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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 967.00 | 41 911.00 | 26 055.00 | 67 967.00 |
040 Immobilisations financières | 2 113.00 | | 2 113.00 | 2 113.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 291.00 | 44 123.00 | 28 169.00 | 72 291.00 |
060 Stock marchandises | 7 798.00 | | 7 798.00 | 7 798.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 918.00 | | 41 918.00 | 41 918.00 |
072 Créances – Autres | 2 327.00 | | 2 327.00 | 2 327.00 |
084 Disponibilités | 13 053.00 | | 13 053.00 | 13 053.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 659.00 | | 2 659.00 | 2 659.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 755.00 | | 67 755.00 | 67 755.00 |
110 Total général Actif | 140 046.00 | 44 123.00 | 95 924.00 | 140 046.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 662.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -37 951.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 510.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 272.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 302.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 315.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 839.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 413.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 924.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 487.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 225 207.00 | | | 225 207.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 23 595.00 | | | 23 595.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 248 810.00 | | | 248 810.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 025.00 | | | 55 025.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 866.00 | | | 866.00 |
242 Autres charges externes. | 83 135.00 | | | 83 135.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 548.00 | | | 96 548.00 |
252 Charges sociales | 23 225.00 | | | 23 225.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 706.00 | | | 4 706.00 |
262 Autres charges | 425.00 | | | 425.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 266 063.00 | | | 266 063.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 253.00 | | | -17 253.00 |
294 Charges financières | 399.00 | | | 399.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20 299.00 | | | 20 299.00 |
310 Bénéfice ou perte | -37 951.00 | | | -37 951.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 17 408.00 | | | 17 408.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 79.00 | | | 79.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 912.00 | | | 55 912.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 487.00 | | | 17 487.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 108.00 | | | 1 108.00 |