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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 131.00 | 29 861.00 | 6 271.00 | 36 131.00 |
040 Immobilisations financières | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 278.00 | 32 072.00 | 8 206.00 | 40 278.00 |
060 Stock marchandises | 5 612.00 | | 5 612.00 | 5 612.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 65 854.00 | 188.00 | 65 666.00 | 65 854.00 |
072 Créances – Autres | 2 009.00 | | 2 009.00 | 2 009.00 |
084 Disponibilités | 18 788.00 | | 18 788.00 | 18 788.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 802.00 | 188.00 | 94 614.00 | 94 802.00 |
110 Total général Actif | 135 080.00 | 32 260.00 | 102 820.00 | 135 080.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 49 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 121.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 421.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 828.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 166.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 571.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 399.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 820.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 478.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 236 415.00 | | | 236 415.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 159.00 | | | 159.00 |
230 Autres produits | 756.00 | | | 756.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 237 330.00 | | | 237 330.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 491.00 | | | 48 491.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 488.00 | | | 488.00 |
242 Autres charges externes. | 74 976.00 | | | 74 976.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 986.00 | | | 69 986.00 |
252 Charges sociales | 24 626.00 | | | 24 626.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 872.00 | | | 3 872.00 |
256 Dotations aux provisions | 188.00 | | | 188.00 |
262 Autres charges | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 227 486.00 | | | 227 486.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 844.00 | | | 9 844.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -277.00 | | | -277.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 121.00 | | | 10 121.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 41.00 | | | 41.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 649.00 | | | 39 649.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 849.00 | | | 849.00 |