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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 666.00 | 38 312.00 | 13 354.00 | 51 666.00 |
040 Immobilisations financières | 2 034.00 | | 2 034.00 | 2 034.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 912.00 | 40 524.00 | 15 388.00 | 55 912.00 |
060 Stock marchandises | 8 664.00 | | 8 664.00 | 8 664.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 548.00 | | 48 548.00 | 48 548.00 |
072 Créances – Autres | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
084 Disponibilités | 17 694.00 | | 17 694.00 | 17 694.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 944.00 | | 77 944.00 | 77 944.00 |
110 Total général Actif | 133 856.00 | 40 524.00 | 93 332.00 | 133 856.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 65 662.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 001.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 462.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 942.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 928.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 871.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 332.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 157.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 222 994.00 | | | 222 994.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 623.00 | | | 5 623.00 |
230 Autres produits | 168.00 | | | 168.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 228 785.00 | | | 228 785.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 255.00 | | | 49 255.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -416.00 | | | -416.00 |
242 Autres charges externes. | 81 975.00 | | | 81 975.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 197.00 | | | 92 197.00 |
252 Charges sociales | 20 852.00 | | | 20 852.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 359.00 | | | 3 359.00 |
262 Autres charges | 3 596.00 | | | 3 596.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 253 743.00 | | | 253 743.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 958.00 | | | -24 958.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
294 Charges financières | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
300 Charges exceptionnelles | 125.00 | | | 125.00 |
310 Bénéfice ou perte | -25 001.00 | | | -25 001.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 149.00 | | | 10 149.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 555.00 | | | 46 555.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 157.00 | | | 10 157.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 800.00 | | | 800.00 |