| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 930.00 | 26 459.00 | 1 470.00 | 27 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 930.00 | 26 459.00 | 291 470.00 | 317 930.00 |
BT Marchandises | 309 758.00 | | 309 758.00 | 309 758.00 |
BZ Autres créances | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
CF Disponibilités | 47 445.00 | | 47 445.00 | 47 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 175.00 | | 6 175.00 | 6 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 887.00 | | 364 887.00 | 364 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 817.00 | 26 459.00 | 656 357.00 | 682 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DH Report à nouveau | 358 488.00 | 318 905.00 | | 358 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 846.00 | 39 583.00 | | 47 846.00 |
DL TOTAL (I) | 445 935.00 | 398 089.00 | | 445 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 420.00 | 123 245.00 | | 96 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 299.00 | 76 427.00 | | 60 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 275.00 | 21 002.00 | | 21 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 429.00 | 23 867.00 | | 32 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 423.00 | 244 541.00 | | 210 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 357.00 | 642 630.00 | | 656 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 614.00 | 149 061.00 | | 142 614.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 633 717.00 | 31 517.00 | 665 234.00 | 633 717.00 |
FD Production vendue biens | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
FG Production vendue services | 11 154.00 | | 11 154.00 | 11 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 650 150.00 | 31 517.00 | 681 668.00 | 650 150.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 681 668.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 395 744.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 839.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 674.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 619 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 972.00 | 15 884.00 | | 1 972.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 972.00 | 15 884.00 | | 1 972.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 576.00 | 76.00 | | 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 576.00 | 76.00 | | 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 396.00 | 15 808.00 | | 1 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 784.00 | 8 653.00 | | 12 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 683 640.00 | 531 041.00 | | 683 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 635 794.00 | 491 458.00 | | 635 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 846.00 | 39 583.00 | | 47 846.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 930.00 | | | 317 930.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 317 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 930.00 | | | 27 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 785.00 | 1 674.00 | | 24 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 785.00 | 1 674.00 | | 24 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 275.00 | 21 275.00 | | 21 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 875.00 | 5 875.00 | | 5 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 583.00 | 18 583.00 | | 18 583.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
VB T. V. A. | 55.00 | | | 55.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 450.00 | 27 641.00 | 67 809.00 | 95 450.00 |
VI Groupe et associés | 60 299.00 | 60 299.00 | | 60 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 843.00 | | | 26 843.00 |
VP Divers | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 175.00 | | | 6 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 684.00 | 7 684.00 | | 7 684.00 |
VW T.V.A. | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 423.00 | 142 614.00 | 67 809.00 | 210 423.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 076.00 | 1 136.00 | | 1 076.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 830.00 | 8 450.00 | | 9 830.00 |
ST Autres comptes | 33 821.00 | 31 666.00 | | 33 821.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 219.00 | 25 080.00 | | 25 219.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 4 201.00 | 1 312.00 | | 4 201.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 240.00 | 10 282.00 | | 10 240.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 13 849.00 | 3 086.00 | | 13 849.00 |
YW Taxe professionnelle | 808.00 | 1 987.00 | | 808.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 884.00 | 3 123.00 | | 1 884.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 553.00 | 32 466.00 | | 26 553.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 230.00 | 20 254.00 | | 19 230.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 160.00 | 79 876.00 | | 97 160.00 |