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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 930.00 | 27 414.00 | 515.00 | 27 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 930.00 | 27 414.00 | 290 515.00 | 317 930.00 |
BT Marchandises | 340 313.00 | | 340 313.00 | 340 313.00 |
BZ Autres créances | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
CF Disponibilités | 43 407.00 | | 43 407.00 | 43 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 631.00 | | 4 631.00 | 4 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 714.00 | | 388 714.00 | 388 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 643.00 | 27 414.00 | 679 229.00 | 706 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 475 001.00 | 431 601.00 | | 475 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 276.00 | 43 400.00 | | 50 276.00 |
DL TOTAL (I) | 564 877.00 | 514 601.00 | | 564 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 949.00 | 40 297.00 | | 10 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 162.00 | 57 333.00 | | 57 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 484.00 | 20 740.00 | | 33 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 756.00 | 21 232.00 | | 12 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 352.00 | 139 602.00 | | 114 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 229.00 | 654 203.00 | | 679 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 352.00 | 129 623.00 | | 114 352.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 578 404.00 | 526.00 | 578 931.00 | 578 404.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 11 596.00 | | 11 596.00 | 11 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 590 001.00 | 526.00 | 590 527.00 | 590 001.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 590 528.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 372 885.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 526 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96.00 | 251.00 | | 96.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96.00 | 251.00 | | 96.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96.00 | 251.00 | | 96.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 669.00 | 9 777.00 | | 12 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 590 624.00 | 597 304.00 | | 590 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 540 348.00 | 553 904.00 | | 540 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 276.00 | 43 400.00 | | 50 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 930.00 | | | 317 930.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 317 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 930.00 | | | 27 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 289.00 | 125.00 | | 27 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 289.00 | 125.00 | | 27 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 484.00 | 33 484.00 | | 33 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 664.00 | 5 664.00 | | 5 664.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VB T. V. A. | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 979.00 | 9 979.00 | | 9 979.00 |
VI Groupe et associés | 57 162.00 | 57 162.00 | | 57 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 348.00 | | | 29 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 631.00 | 4 631.00 | | 4 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 994.00 | 4 994.00 | | 4 994.00 |
VW T.V.A. | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 352.00 | 114 352.00 | | 114 352.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 434.00 | 1 142.00 | | 434.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 697.00 | 9 306.00 | | 12 697.00 |
ST Autres comptes | 34 160.00 | 34 744.00 | | 34 160.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 989.00 | 21 810.00 | | 23 989.00 |
YT Sous‐traitance | 4 138.00 | 7 344.00 | | 4 138.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 026.00 | 7 864.00 | | 9 026.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 19 384.00 | 15 587.00 | | 19 384.00 |
YW Taxe professionnelle | 705.00 | 724.00 | | 705.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 139.00 | 1 866.00 | | 1 139.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 217.00 | 24 436.00 | | 23 217.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 954.00 | 11 456.00 | | 11 954.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 394.00 | 96 656.00 | | 103 394.00 |