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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 365 000.00 | | 365 000.00 | 365 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 846.00 | 27 539.00 | 2 307.00 | 29 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 846.00 | 27 539.00 | 367 307.00 | 394 846.00 |
BT Marchandises | 346 451.00 | | 346 451.00 | 346 451.00 |
BZ Autres créances | 4 074.00 | | 4 074.00 | 4 074.00 |
CF Disponibilités | 78 761.00 | | 78 761.00 | 78 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 851.00 | | 9 851.00 | 9 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 137.00 | | 439 137.00 | 439 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 984.00 | 27 539.00 | 806 444.00 | 833 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 525 277.00 | 475 001.00 | | 525 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 811.00 | 50 276.00 | | 50 811.00 |
DL TOTAL (I) | 615 688.00 | 564 877.00 | | 615 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 10 949.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 092.00 | 57 162.00 | | 58 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 958.00 | 33 484.00 | | 20 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 406.00 | 12 756.00 | | 10 406.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 756.00 | 114 352.00 | | 190 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 444.00 | 679 229.00 | | 806 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 756.00 | 114 352.00 | | 190 756.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 970.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 671 265.00 | | 671 265.00 | 671 265.00 |
FG Production vendue services | 6 504.00 | | 6 504.00 | 6 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 677 769.00 | | 677 769.00 | 677 769.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 438.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 690 558.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 413 551.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 630 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 96.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 96.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 96.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 818.00 | 12 669.00 | | 8 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 690 558.00 | 590 624.00 | | 690 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 639 747.00 | 540 348.00 | | 639 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 811.00 | 50 276.00 | | 50 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 930.00 | | 76 917.00 | 317 930.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 394 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 365 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 000.00 | | 75 000.00 | 290 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 930.00 | | 1 917.00 | 27 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 414.00 | 125.00 | | 27 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 414.00 | 125.00 | | 27 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 958.00 | 20 958.00 | | 20 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 817.00 | 4 817.00 | | 4 817.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VB T. V. A. | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 58 092.00 | 58 092.00 | | 58 092.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 979.00 | | | 9 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 851.00 | 9 851.00 | | 9 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 925.00 | 13 925.00 | | 13 925.00 |
VW T.V.A. | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 756.00 | 190 756.00 | | 190 756.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 320.00 | 434.00 | | 2 320.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 170.00 | 12 697.00 | | 14 170.00 |
ST Autres comptes | 45 968.00 | 34 160.00 | | 45 968.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 133.00 | 23 989.00 | | 41 133.00 |
YT Sous‐traitance | 4 598.00 | 4 138.00 | | 4 598.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 053.00 | 9 026.00 | | 6 053.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 27 184.00 | 19 384.00 | | 27 184.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 045.00 | 705.00 | | 1 045.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 365.00 | 1 139.00 | | 3 365.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 756.00 | 23 217.00 | | 26 756.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 137.00 | 11 954.00 | | 16 137.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 106.00 | 103 394.00 | | 139 106.00 |