| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 9.00 | |
AH Fonds commercial | 365 000.00 | 24 000.00 | 341 000.00 | 365 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 846.00 | 27 856.00 | 1 990.00 | 29 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 846.00 | 51 856.00 | 342 990.00 | 394 846.00 |
BT Marchandises | 369 941.00 | | 369 941.00 | 369 941.00 |
BZ Autres créances | 2 181.00 | | 2 181.00 | 2 181.00 |
CF Disponibilités | 101 413.00 | | 101 413.00 | 101 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 641.00 | | 6 641.00 | 6 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 175.00 | | 480 175.00 | 480 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 021.00 | 51 856.00 | 823 164.00 | 875 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 576 088.00 | 525 277.00 | | 576 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 707.00 | 50 811.00 | | 38 707.00 |
DL TOTAL (I) | 654 396.00 | 615 688.00 | | 654 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 476.00 | 58 092.00 | | 30 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 081.00 | 20 958.00 | | 25 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 211.00 | 10 406.00 | | 13 211.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 168 769.00 | 190 756.00 | | 168 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 164.00 | 806 444.00 | | 823 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 467.00 | 190 756.00 | | 83 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 754 319.00 | 5 000.00 | 759 319.00 | 754 319.00 |
FD Production vendue biens | 8 025.00 | | 8 025.00 | 8 025.00 |
FG Production vendue services | 11 580.00 | | 11 580.00 | 11 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 773 924.00 | 5 000.00 | 778 924.00 | 773 924.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 781 924.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 465 042.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 317.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 24 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 737 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 345.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 910.00 | 8 818.00 | | 6 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 783 683.00 | 690 558.00 | | 783 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 744 976.00 | 639 747.00 | | 744 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 707.00 | 50 811.00 | | 38 707.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 846.00 | | | 394 846.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 394 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 365 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 365 000.00 | | | 365 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 846.00 | | | 29 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 539.00 | 317.00 | | 27 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 539.00 | 317.00 | | 27 539.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 24 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 24 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 24 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 081.00 | 25 081.00 | | 25 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 044.00 | 6 044.00 | | 6 044.00 |
VB T. V. A. | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 14 698.00 | 85 302.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 30 476.00 | 30 476.00 | | 30 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 641.00 | 6 641.00 | | 6 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 821.00 | 8 821.00 | | 8 821.00 |
VW T.V.A. | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 769.00 | 83 467.00 | 85 302.00 | 168 769.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 159.00 | 2 320.00 | | 1 159.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 675.00 | 14 170.00 | | 9 675.00 |
ST Autres comptes | 37 415.00 | 45 968.00 | | 37 415.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 676.00 | 41 133.00 | | 67 676.00 |
YT Sous‐traitance | 10 869.00 | 4 598.00 | | 10 869.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 205.00 | 6 053.00 | | 1 205.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 38 518.00 | 27 184.00 | | 38 518.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 845.00 | 1 045.00 | | 1 845.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 004.00 | 3 365.00 | | 3 004.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 251.00 | 26 756.00 | | 43 251.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 606.00 | 16 137.00 | | 18 606.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 357.00 | 139 106.00 | | 165 357.00 |