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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 207.00 | 6 229.00 | 978.00 | 7 207.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 096.00 | 5 756.00 | 27 341.00 | 33 096.00 |
040 Immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 543.00 | 11 985.00 | 28 559.00 | 40 543.00 |
060 Stock marchandises | 111 478.00 | 22 064.00 | 89 414.00 | 111 478.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 735.00 | 8 000.00 | 19 734.00 | 27 735.00 |
072 Créances – Autres | 14 775.00 | | 14 775.00 | 14 775.00 |
084 Disponibilités | 33 290.00 | | 33 290.00 | 33 290.00 |
092 Charges constatées d’avance | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 187 574.00 | 30 064.00 | 157 510.00 | 187 574.00 |
110 Total général Actif | 228 117.00 | 42 049.00 | 186 069.00 | 228 117.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 515.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 978.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 193.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 416.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 953.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 166.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 006.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 500.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 875.00 | |
180 Total général Passif | | | 186 069.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 101.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 35 372.00 | | | 35 372.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 797 316.00 | | | 797 316.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 104 928.00 | | | 104 928.00 |
230 Autres produits | 21 237.00 | | | 21 237.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 923 480.00 | | | 923 480.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 575 437.00 | | | 575 437.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 400.00 | | | -4 400.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 906.00 | | | 3 906.00 |
242 Autres charges externes. | 122 772.00 | | | 122 772.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 909.00 | | | 3 909.00 |
250 Rémunérations du personnel | 115 119.00 | | | 115 119.00 |
252 Charges sociales | 36 008.00 | | | 36 008.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 458.00 | | | 4 458.00 |
256 Dotations aux provisions | 30 064.00 | | | 30 064.00 |
262 Autres charges | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 889 862.00 | | | 889 862.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 618.00 | | | 33 618.00 |
280 Produits financiers | 215.00 | | | 215.00 |
294 Charges financières | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -296.00 | | | -296.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 978.00 | | | 32 978.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 978.00 | | | 978.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 29 123.00 | | | 29 123.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 442.00 | | | 10 442.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 101.00 | | | 30 101.00 |