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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 533.00 | 7 755.00 | 1 778.00 | 9 533.00 |
028 Immobilisations corporelles | 115 978.00 | 31 684.00 | 84 295.00 | 115 978.00 |
040 Immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 751.00 | 39 438.00 | 86 313.00 | 125 751.00 |
060 Stock marchandises | 122 064.00 | | 122 064.00 | 122 064.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 934.00 | | 4 934.00 | 4 934.00 |
072 Créances – Autres | 5 888.00 | | 5 888.00 | 5 888.00 |
084 Disponibilités | 64 342.00 | | 64 342.00 | 64 342.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 197 945.00 | | 197 945.00 | 197 945.00 |
110 Total général Actif | 323 696.00 | 39 438.00 | 284 258.00 | 323 696.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 43 400.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 199.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 298.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74 416.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 132.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 63 596.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 139.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 815.00 | |
176 Total des dettes | | | 224 960.00 | |
180 Total général Passif | | | 284 258.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 79 248.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 57 816.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 50 150.00 | | | 50 150.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 970 141.00 | | | 970 141.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 66 643.00 | | | 66 643.00 |
230 Autres produits | 7 559.00 | | | 7 559.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 044 343.00 | | | 1 044 343.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 745 972.00 | | | 745 972.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 409.00 | | | -10 409.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
242 Autres charges externes. | 132 145.00 | | | 132 145.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
250 Rémunérations du personnel | 122 050.00 | | | 122 050.00 |
252 Charges sociales | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 665.00 | | | 9 665.00 |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 037 776.00 | | | 1 037 776.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 566.00 | | | 6 566.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
294 Charges financières | 515.00 | | | 515.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 199.00 | | | 8 199.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 976.00 | | | 976.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 78 271.00 | | | 78 271.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 503.00 | | | 46 503.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 79 248.00 | | | 79 248.00 |