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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 207.00 | 6 229.00 | 978.00 | 7 207.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 315.00 | 9 982.00 | 25 333.00 | 35 315.00 |
040 Immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 762.00 | 16 211.00 | 26 551.00 | 42 762.00 |
060 Stock marchandises | 149 749.00 | 12 058.00 | 137 691.00 | 149 749.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 360.00 | 4 300.00 | 60.00 | 4 360.00 |
072 Créances – Autres | 29 095.00 | | 29 095.00 | 29 095.00 |
084 Disponibilités | 61 499.00 | | 61 499.00 | 61 499.00 |
092 Charges constatées d’avance | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 244 922.00 | 16 358.00 | 228 564.00 | 244 922.00 |
110 Total général Actif | 287 684.00 | 32 569.00 | 255 115.00 | 287 684.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 493.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 548.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 645.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 612.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 80 605.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 743.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 254.00 | |
176 Total des dettes | | | 210 470.00 | |
180 Total général Passif | | | 255 115.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 269.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 41 457.00 | | | 41 457.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 751 868.00 | | | 751 868.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 62 794.00 | | | 62 794.00 |
230 Autres produits | 30 584.00 | | | 30 584.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 845 246.00 | | | 845 246.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 589 564.00 | | | 589 564.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -38 271.00 | | | -38 271.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
242 Autres charges externes. | 111 297.00 | | | 111 297.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 288.00 | | | 5 288.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 522.00 | | | 4 522.00 |
250 Rémunérations du personnel | 146 697.00 | | | 146 697.00 |
252 Charges sociales | 42 886.00 | | | 42 886.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 563.00 | | | 4 563.00 |
256 Dotations aux provisions | 12 058.00 | | | 12 058.00 |
262 Autres charges | 3 365.00 | | | 3 365.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 880 255.00 | | | 880 255.00 |
270 Résultat d’exploitation | -35 009.00 | | | -35 009.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
294 Charges financières | 362.00 | | | 362.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -8 979.00 | | | -8 979.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 548.00 | | | -18 548.00 |