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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 556.00 | 6 733.00 | 1 823.00 | 8 556.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 707.00 | 23 040.00 | 14 667.00 | 37 707.00 |
040 Immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 503.00 | 29 773.00 | 16 730.00 | 46 503.00 |
060 Stock marchandises | 111 655.00 | | 111 655.00 | 111 655.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 321.00 | | 2 321.00 | 2 321.00 |
072 Créances – Autres | 2 755.00 | | 2 755.00 | 2 755.00 |
084 Disponibilités | 73 421.00 | | 73 421.00 | 73 421.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 190 152.00 | | 190 152.00 | 190 152.00 |
110 Total général Actif | 236 656.00 | 29 773.00 | 206 883.00 | 236 656.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 864.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 536.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 100.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 462.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 23 997.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 76 649.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 907.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 675.00 | |
176 Total des dettes | | | 155 783.00 | |
180 Total général Passif | | | 206 883.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 242.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 261.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 51 490.00 | | | 51 490.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 727 078.00 | | | 727 078.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 57 648.00 | | | 57 648.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
230 Autres produits | 16 922.00 | | | 16 922.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 804 398.00 | | | 804 398.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 560 864.00 | | | 560 864.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 648.00 | | | -9 648.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 073.00 | | | 5 073.00 |
242 Autres charges externes. | 125 278.00 | | | 125 278.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 529.00 | | | 3 529.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 251.00 | | | 85 251.00 |
252 Charges sociales | 21 719.00 | | | 21 719.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 325.00 | | | 5 325.00 |
262 Autres charges | 34.00 | | | 34.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 797 425.00 | | | 797 425.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 973.00 | | | 6 973.00 |
294 Charges financières | 437.00 | | | 437.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 536.00 | | | 6 536.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 499.00 | | | 499.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 904.00 | | | 44 904.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 643.00 | | | 643.00 |