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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 804.00 | 23 332.00 | 8 472.00 | 31 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 246.00 | 4 054.00 | 1 193.00 | 5 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 975.00 | 28 511.00 | 10 464.00 | 38 975.00 |
BT Marchandises | 123 060.00 | | 123 060.00 | 123 060.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 36 733.00 | 4 022.00 | 32 711.00 | 36 733.00 |
BZ Autres créances | 85 568.00 | | 85 568.00 | 85 568.00 |
CF Disponibilités | 177 582.00 | | 177 582.00 | 177 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 787.00 | 4 022.00 | 419 765.00 | 423 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 762.00 | 32 533.00 | 430 229.00 | 462 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 950.00 | 46 950.00 | | 46 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 818.00 | 8 818.00 | | 8 818.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
DG Autres réserves | 182 932.00 | 197 802.00 | | 182 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 805.00 | -14 870.00 | | 46 805.00 |
DL TOTAL (I) | 290 200.00 | 243 395.00 | | 290 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 509.00 | 71 893.00 | | 62 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 553.00 | 70 204.00 | | 51 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 868.00 | 38 893.00 | | 25 868.00 |
EA Autres dettes | 99.00 | 1 170.00 | | 99.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 029.00 | 182 160.00 | | 140 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 229.00 | 425 555.00 | | 430 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 029.00 | 182 160.00 | | 140 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 825 815.00 | 9 667.00 | 835 482.00 | 825 815.00 |
FG Production vendue services | 17 672.00 | | 17 672.00 | 17 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 843 487.00 | 9 667.00 | 853 154.00 | 843 487.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 859 400.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 462 696.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 888.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 828 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 239.00 | -9 475.00 | | -17 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 859 400.00 | 500 395.00 | | 859 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 812 595.00 | 515 265.00 | | 812 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 805.00 | -14 870.00 | | 46 805.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 691.00 | 10 809.00 | | 10 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 934.00 | | 1 041.00 | 37 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 009.00 | | 1 041.00 | 36 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 623.00 | 7 888.00 | | 20 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 498.00 | 7 888.00 | | 19 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 553.00 | 51 553.00 | | 51 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 745.00 | 5 745.00 | | 5 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 212.00 | 16 212.00 | | 16 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 31 922.00 | | | 31 922.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 811.00 | | | 4 811.00 |
VB T. V. A. | 7 723.00 | | | 7 723.00 |
VI Groupe et associés | 62 509.00 | 62 509.00 | | 62 509.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 979.00 | | | 979.00 |
VP Divers | 18 939.00 | | | 18 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 927.00 | | | 57 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 844.00 | | | 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 945.00 | 123 145.00 | 800.00 | 123 945.00 |
VW T.V.A. | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 029.00 | 140 029.00 | | 140 029.00 |