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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 304.00 | 25 849.00 | 1 455.00 | 27 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 848.00 | 3 285.00 | 1 563.00 | 4 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 077.00 | 30 259.00 | 3 818.00 | 34 077.00 |
BT Marchandises | 102 069.00 | | 102 069.00 | 102 069.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 861.00 | 4 022.00 | 101 839.00 | 105 861.00 |
BZ Autres créances | 144 960.00 | | 144 960.00 | 144 960.00 |
CF Disponibilités | 346 207.00 | | 346 207.00 | 346 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 278.00 | 4 022.00 | 699 256.00 | 703 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 355.00 | 34 281.00 | 703 074.00 | 737 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 950.00 | 46 950.00 | | 46 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 818.00 | 8 818.00 | | 8 818.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
DG Autres réserves | 402 365.00 | 229 737.00 | | 402 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 084.00 | 172 628.00 | | 81 084.00 |
DL TOTAL (I) | 543 912.00 | 462 828.00 | | 543 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 579.00 | 74 921.00 | | 100 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 764.00 | 64 429.00 | | 38 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 820.00 | 45 509.00 | | 19 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 162.00 | 184 859.00 | | 159 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 074.00 | 647 687.00 | | 703 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 162.00 | 184 859.00 | | 159 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 727 619.00 | 5 627.00 | 733 246.00 | 727 619.00 |
FG Production vendue services | 10 592.00 | 28.00 | 10 620.00 | 10 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 738 211.00 | 5 655.00 | 743 866.00 | 738 211.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 763 411.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 395 844.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 861.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 641.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 710 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 442.00 | 13 849.00 | | 10 442.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 444.00 | | | 444.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 444.00 | | | 444.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 419.00 | | | 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 415.00 | -587.00 | | -28 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 763 856.00 | 1 077 465.00 | | 763 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 682 772.00 | 904 837.00 | | 682 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 084.00 | 172 628.00 | | 81 084.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 763.00 | 10 763.00 | | 10 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 975.00 | | 2 105.00 | 38 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 003.00 | 34 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 003.00 | 32 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 050.00 | | 2 105.00 | 37 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 595.00 | 3 641.00 | 6 978.00 | 33 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 470.00 | 3 641.00 | 6 978.00 | 32 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 764.00 | 38 764.00 | | 38 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 932.00 | 6 932.00 | | 6 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 472.00 | 9 472.00 | | 9 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 101 051.00 | 101 051.00 | | 101 051.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 811.00 | 4 811.00 | | 4 811.00 |
VB T. V. A. | 7 478.00 | 7 478.00 | | 7 478.00 |
VI Groupe et associés | 100 579.00 | 100 579.00 | | 100 579.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 752.00 | 44 752.00 | | 44 752.00 |
VP Divers | 36 917.00 | 36 917.00 | | 36 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 813.00 | 55 813.00 | | 55 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 671.00 | 254 871.00 | 800.00 | 255 671.00 |
VW T.V.A. | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 162.00 | 159 162.00 | | 159 162.00 |