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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 760.00 | 9 461.00 | 299.00 | 9 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 967.00 | 1 706.00 | 262.00 | 1 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 652.00 | 12 291.00 | 1 361.00 | 13 652.00 |
BT Marchandises | 95 888.00 | | 95 888.00 | 95 888.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 807.00 | | 24 807.00 | 24 807.00 |
BZ Autres créances | 69 185.00 | | 69 185.00 | 69 185.00 |
CF Disponibilités | 618 367.00 | | 618 367.00 | 618 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158 770.00 | | 158 770.00 | 158 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 967 197.00 | | 967 197.00 | 967 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 850.00 | 12 291.00 | 968 558.00 | 980 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 950.00 | 46 950.00 | | 46 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 818.00 | 8 818.00 | | 8 818.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
DG Autres réserves | 563 028.00 | 520 156.00 | | 563 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 797.00 | 42 872.00 | | 139 797.00 |
DL TOTAL (I) | 763 288.00 | 623 491.00 | | 763 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 50 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 117.00 | 115 741.00 | | 85 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 667.00 | 122 370.00 | | 75 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 487.00 | 31 834.00 | | 44 487.00 |
EA Autres dettes | | 1 484.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 205 270.00 | 321 429.00 | | 205 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 558.00 | 944 921.00 | | 968 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 270.00 | 321 429.00 | | 205 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 801.00 | | | 34 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 149.00 | 13 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 149.00 | 11 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 876.00 | | | 32 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 763.00 | 677.00 | 21 149.00 | 32 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 638.00 | 677.00 | 21 149.00 | 31 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 667.00 | 75 667.00 | | 75 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 326.00 | 7 326.00 | | 7 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 064.00 | 8 064.00 | | 8 064.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 771.00 | 22 771.00 | | 22 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 24 807.00 | 24 807.00 | | 24 807.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 15 985.00 | 15 985.00 | | 15 985.00 |
VI Groupe et associés | 85 117.00 | 85 117.00 | | 85 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158 770.00 | 158 770.00 | | 158 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 562.00 | 252 762.00 | 800.00 | 253 562.00 |
VW T.V.A. | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 270.00 | 205 270.00 | | 205 270.00 |