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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 804.00 | 27 528.00 | 4 276.00 | 31 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 246.00 | 4 943.00 | 304.00 | 5 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 975.00 | 33 595.00 | 5 380.00 | 38 975.00 |
BT Marchandises | 51 208.00 | | 51 208.00 | 51 208.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 372.00 | 13 117.00 | 142 256.00 | 155 372.00 |
BZ Autres créances | 74 403.00 | | 74 403.00 | 74 403.00 |
CF Disponibilités | 370 377.00 | | 370 377.00 | 370 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 631.00 | | 3 631.00 | 3 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 424.00 | 13 117.00 | 642 307.00 | 655 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 399.00 | 46 712.00 | 647 687.00 | 694 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 950.00 | 46 950.00 | | 46 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 818.00 | 8 818.00 | | 8 818.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
DG Autres réserves | 229 737.00 | 182 932.00 | | 229 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 628.00 | 46 805.00 | | 172 628.00 |
DL TOTAL (I) | 462 828.00 | 290 200.00 | | 462 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 921.00 | 62 509.00 | | 74 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 429.00 | 51 553.00 | | 64 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 509.00 | 25 868.00 | | 45 509.00 |
EA Autres dettes | | 99.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 184 859.00 | 140 029.00 | | 184 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 687.00 | 430 229.00 | | 647 687.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 74 921.00 | | | 74 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 009 805.00 | 1 590.00 | 1 011 395.00 | 1 009 805.00 |
FG Production vendue services | 51 867.00 | 350.00 | 52 217.00 | 51 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 061 672.00 | 1 940.00 | 1 063 612.00 | 1 061 672.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 077 465.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 396 857.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 71 852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 084.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 095.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 904 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -587.00 | -17 239.00 | | -587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 077 465.00 | 859 400.00 | | 1 077 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 904 837.00 | 812 595.00 | | 904 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 628.00 | 46 805.00 | | 172 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 975.00 | | | 38 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 050.00 | | | 37 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 511.00 | 5 084.00 | | 28 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 386.00 | 5 084.00 | | 27 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 429.00 | 64 429.00 | | 64 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 215.00 | 27 215.00 | | 27 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 139 648.00 | | | 139 648.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 724.00 | | | 15 724.00 |
VB T. V. A. | 9 153.00 | | | 9 153.00 |
VI Groupe et associés | 74 921.00 | 74 921.00 | | 74 921.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 558.00 | | | 9 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 692.00 | | | 55 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 631.00 | | | 3 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 206.00 | 233 406.00 | 800.00 | 234 206.00 |
VW T.V.A. | 11 673.00 | 11 673.00 | | 11 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 859.00 | 184 859.00 | | 184 859.00 |