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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 000.00 | 1 350.00 | 1 650.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 773.00 | | 2 773.00 | 2 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 773.00 | 1 350.00 | 4 423.00 | 5 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 594 108.00 | 58 462.00 | 1 535 646.00 | 1 594 108.00 |
BZ Autres créances | 272 236.00 | 12 198.00 | 260 038.00 | 272 236.00 |
CF Disponibilités | 451 137.00 | | 451 137.00 | 451 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 317 714.00 | 70 660.00 | 2 247 055.00 | 2 317 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 323 487.00 | 72 010.00 | 2 251 477.00 | 2 323 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 263 006.00 | 108 593.00 | | 263 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 139.00 | 154 414.00 | | -120 139.00 |
DL TOTAL (I) | 175 868.00 | 296 006.00 | | 175 868.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 108.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 822 691.00 | 1 492 305.00 | | 1 822 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 929.00 | 265 335.00 | | 220 929.00 |
EA Autres dettes | 31 990.00 | 31 061.00 | | 31 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 075 609.00 | 1 793 808.00 | | 2 075 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 251 477.00 | 2 089 814.00 | | 2 251 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 443 424.00 | 2 304 351.00 | 14 747 775.00 | 12 443 424.00 |
FG Production vendue services | 106 446.00 | | 106 446.00 | 106 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 549 871.00 | 2 304 351.00 | 14 854 222.00 | 12 549 871.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 859 978.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 155 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 620 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 600.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 095.00 | |
GE Autres charges | | | 7 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 040 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -180 508.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 403.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -180 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -2 409.00 | -2 842.00 | | -2 409.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 425.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 409.00 | 3 267.00 | | 2 409.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 425.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 602.00 | 12 425.00 | | 2 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -193.00 | -9 158.00 | | -193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -60 160.00 | 66 517.00 | | -60 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 862 789.00 | 17 987 524.00 | | 14 862 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 982 928.00 | 17 833 110.00 | | 14 982 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -120 139.00 | 154 414.00 | | -120 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 772.00 | | | 5 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 753.00 | 600.00 | | 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 753.00 | 600.00 | | 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 659.00 | 14 095.00 | 5 293.00 | 49 659.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 198.00 | | | 12 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 857.00 | 14 095.00 | 5 293.00 | 61 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 857.00 | 14 095.00 | 5 293.00 | 61 857.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 095.00 | 5 293.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 822 691.00 | 1 822 691.00 | | 1 822 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 838.00 | 3 838.00 | | 3 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 103.00 | 7 103.00 | | 7 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 990.00 | 31 990.00 | | 31 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
UX Autres créances clients | 1 524 068.00 | | | 1 524 068.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 040.00 | | | 70 040.00 |
VB T. V. A. | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 128 700.00 | | | 128 700.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 718.00 | | | 6 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 628.00 | | | 135 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 234.00 | | | 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 869 350.00 | 1 869 350.00 | | 1 869 350.00 |
VW T.V.A. | 209 988.00 | 209 988.00 | | 209 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 075 609.00 | 2 075 609.00 | | 2 075 609.00 |