| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 553.00 | | 2 553.00 | 2 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 553.00 | | 2 553.00 | 2 553.00 |
BT Marchandises | 3 074.00 | | 3 074.00 | 3 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 950 245.00 | 120 241.00 | 830 004.00 | 950 245.00 |
BZ Autres créances | 78 401.00 | | 78 401.00 | 78 401.00 |
CF Disponibilités | 488 792.00 | | 488 792.00 | 488 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 520 771.00 | 120 241.00 | 1 400 530.00 | 1 520 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 523 324.00 | 120 241.00 | 1 403 083.00 | 1 523 324.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 104 623.00 | | | 104 623.00 |
DH Report à nouveau | 474 547.00 | 474 547.00 | | 474 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 346.00 | 104 623.00 | | 70 346.00 |
DL TOTAL (I) | 682 515.00 | 612 169.00 | | 682 515.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 493.00 | 11 231.00 | | 3 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 587 311.00 | 1 156 953.00 | | 587 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 163.00 | 138 038.00 | | 126 163.00 |
EA Autres dettes | 3 601.00 | 21 885.00 | | 3 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 567.00 | 1 328 107.00 | | 720 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 403 083.00 | 1 940 277.00 | | 1 403 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 720 567.00 | 1 328 107.00 | | 720 567.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 451 054.00 | 1 450 040.00 | 8 901 094.00 | 7 451 054.00 |
FG Production vendue services | 119 175.00 | | 119 175.00 | 119 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 570 229.00 | 1 450 040.00 | 9 020 269.00 | 7 570 229.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 045 851.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 844 736.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 939 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 046.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 250.00 | |
GE Autres charges | | | 18 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 946 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 943.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 993.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 830.00 | 674.00 | | 1 830.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 830.00 | 674.00 | | 1 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 121.00 | 8 487.00 | | 3 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 121.00 | 8 487.00 | | 3 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 291.00 | -7 813.00 | | -1 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 356.00 | 40 687.00 | | 27 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 047 731.00 | 12 725 870.00 | | 9 047 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 977 385.00 | 12 621 247.00 | | 8 977 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 346.00 | 104 623.00 | | 70 346.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 553.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 190.00 | 53 250.00 | 12 198.00 | 79 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 190.00 | 53 250.00 | 12 198.00 | 79 190.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 66 992.00 | 53 250.00 | | 66 992.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 198.00 | | 12 198.00 | 12 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 190.00 | 53 250.00 | 12 198.00 | 79 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 190.00 | 53 250.00 | 12 198.00 | 79 190.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 250.00 | 12 198.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 587 311.00 | 587 311.00 | | 587 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
UX Autres créances clients | 806 466.00 | 806 466.00 | | 806 466.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 143 779.00 | 143 779.00 | | 143 779.00 |
VB T. V. A. | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 752.00 | 17 752.00 | | 17 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 732.00 | 59 732.00 | | 59 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 031 458.00 | 1 031 458.00 | | 1 031 458.00 |
VW T.V.A. | 125 365.00 | 125 365.00 | | 125 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 075.00 | 717 075.00 | | 717 075.00 |