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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 553.00 | | 2 553.00 | 2 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 553.00 | | 2 553.00 | 2 553.00 |
BT Marchandises | 2 926.00 | | 2 926.00 | 2 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 473 005.00 | 66 992.00 | 1 406 013.00 | 1 473 005.00 |
BZ Autres créances | 204 391.00 | 12 198.00 | 192 193.00 | 204 391.00 |
CF Disponibilités | 336 359.00 | | 336 359.00 | 336 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 016 914.00 | 79 190.00 | 1 937 724.00 | 2 016 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 019 466.00 | 79 190.00 | 1 940 277.00 | 2 019 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 474 547.00 | 347 644.00 | | 474 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 623.00 | 126 902.00 | | 104 623.00 |
DL TOTAL (I) | 612 169.00 | 507 547.00 | | 612 169.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 231.00 | 3 642.00 | | 11 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 156 953.00 | 2 067 324.00 | | 1 156 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 038.00 | 200 812.00 | | 138 038.00 |
EA Autres dettes | 21 885.00 | 25 366.00 | | 21 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 328 107.00 | 2 297 144.00 | | 1 328 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 940 277.00 | 2 804 691.00 | | 1 940 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 328 107.00 | 2 297 144.00 | | 1 328 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 553.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 66 992.00 | | | 66 992.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 198.00 | | | 12 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 190.00 | | | 79 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 190.00 | | | 79 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 156 953.00 | 1 156 953.00 | | 1 156 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 885.00 | 21 885.00 | | 21 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
UX Autres créances clients | 1 392 653.00 | 1 392 653.00 | | 1 392 653.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 352.00 | 80 352.00 | | 80 352.00 |
VB T. V. A. | 6 751.00 | 6 751.00 | | 6 751.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 214.00 | 19 214.00 | | 19 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 425.00 | 178 425.00 | | 178 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 680 181.00 | 1 680 181.00 | | 1 680 181.00 |
VW T.V.A. | 133 608.00 | 133 608.00 | | 133 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 316 877.00 | 1 316 877.00 | | 1 316 877.00 |