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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 553.00 | | 2 553.00 | 2 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 553.00 | | 2 553.00 | 2 553.00 |
BT Marchandises | 2 486.00 | | 2 486.00 | 2 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 257 134.00 | 66 992.00 | 2 190 142.00 | 2 257 134.00 |
BZ Autres créances | 137 509.00 | 12 198.00 | 125 311.00 | 137 509.00 |
CF Disponibilités | 483 966.00 | | 483 966.00 | 483 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 881 328.00 | 79 190.00 | 2 802 139.00 | 2 881 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 883 881.00 | 79 190.00 | 2 804 691.00 | 2 883 881.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 347 644.00 | 142 868.00 | | 347 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 902.00 | 204 777.00 | | 126 902.00 |
DL TOTAL (I) | 507 547.00 | 380 644.00 | | 507 547.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 642.00 | 2 956.00 | | 3 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 067 324.00 | 1 894 253.00 | | 2 067 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 812.00 | 275 734.00 | | 200 812.00 |
EA Autres dettes | 25 366.00 | 2 717.00 | | 25 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 297 144.00 | 2 175 661.00 | | 2 297 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 804 691.00 | 2 556 305.00 | | 2 804 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 306 637.00 | | 14 306 637.00 | 14 306 637.00 |
FG Production vendue services | 91 306.00 | | 91 306.00 | 91 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 397 943.00 | | 14 397 943.00 | 14 397 943.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 494.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 418 349.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 652 776.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 356 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 400.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 593.00 | |
GE Autres charges | | | 16 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 253 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 015.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 520.00 | 3 087.00 | | 11 520.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 020.00 | 3 087.00 | | 12 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | 1 624.00 | | 85.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 650.00 | 220.00 | | 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 735.00 | 1 844.00 | | 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 284.00 | 1 242.00 | | 11 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 527.00 | 96 292.00 | | 49 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 430 499.00 | 16 264 679.00 | | 14 430 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 303 597.00 | 16 059 902.00 | | 14 303 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 902.00 | 204 777.00 | | 126 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 553.00 | | | 5 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 2 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 950.00 | 400.00 | 2 350.00 | 1 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 950.00 | 400.00 | 2 350.00 | 1 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 067 324.00 | 2 067 324.00 | | 2 067 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 366.00 | 25 366.00 | | 25 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
UX Autres créances clients | 2 176 782.00 | 2 176 782.00 | | 2 176 782.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 352.00 | 80 352.00 | | 80 352.00 |
VB T. V. A. | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 113.00 | 31 113.00 | | 31 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 333.00 | 103 333.00 | | 103 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 397 428.00 | 2 397 428.00 | | 2 397 428.00 |
VW T.V.A. | 196 932.00 | 196 932.00 | | 196 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 293 502.00 | 2 293 502.00 | | 2 293 502.00 |