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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 902.00 | | 43 902.00 | 43 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 694.00 | 59 481.00 | 213.00 | 59 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 398.00 | 13 380.00 | 18.00 | 13 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 039.00 | | 2 039.00 | 2 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 033.00 | 72 861.00 | 46 171.00 | 119 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 214.00 | | 6 214.00 | 6 214.00 |
BN En cours de production de biens | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 847.00 | | 97 847.00 | 97 847.00 |
BZ Autres créances | 3 492.00 | | 3 492.00 | 3 492.00 |
CF Disponibilités | 49 804.00 | | 49 804.00 | 49 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 588.00 | | 25 588.00 | 25 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 469.00 | | 195 469.00 | 195 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 502.00 | 72 861.00 | 241 641.00 | 314 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 100 755.00 | | | 100 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 564.00 | | | 11 564.00 |
DL TOTAL (I) | 134 319.00 | | | 134 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183.00 | | | 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 321.00 | | | 13 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 608.00 | | | 13 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 208.00 | | | 80 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 321.00 | | | 107 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 641.00 | | | 241 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 321.00 | | | 107 321.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 183.00 | | | 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 349 262.00 | | 349 262.00 | 349 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 349 262.00 | | 349 262.00 | 349 262.00 |
FM Production stockée | | | 11 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 370.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 475.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 364.00 | | | 360 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 800.00 | | | 348 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 564.00 | | | 11 564.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 033.00 | | | 119 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 902.00 | | | 43 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 092.00 | | | 73 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 386.00 | 475.00 | | 72 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 386.00 | 475.00 | | 72 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 608.00 | 13 608.00 | | 13 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 255.00 | 5 255.00 | | 5 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 640.00 | 52 640.00 | | 52 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
UX Autres créances clients | 97 847.00 | | | 97 847.00 |
VB T. V. A. | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VI Groupe et associés | 13 321.00 | 13 321.00 | | 13 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 588.00 | | | 25 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 965.00 | 126 927.00 | 2 039.00 | 128 965.00 |
VW T.V.A. | 21 568.00 | 21 568.00 | | 21 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 321.00 | 107 321.00 | | 107 321.00 |