| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 902.00 | | 43 902.00 | 43 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 644.00 | 56 644.00 | | 56 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 553.00 | 11 843.00 | 710.00 | 12 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 039.00 | | 2 039.00 | 2 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 138.00 | 68 487.00 | 46 651.00 | 115 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 086.00 | | 7 086.00 | 7 086.00 |
BN En cours de production de biens | 4 793.00 | | 4 793.00 | 4 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 827.00 | | 200 827.00 | 200 827.00 |
BZ Autres créances | 40 905.00 | | 40 905.00 | 40 905.00 |
CF Disponibilités | 23 182.00 | | 23 182.00 | 23 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 919.00 | | 4 919.00 | 4 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 713.00 | | 281 713.00 | 281 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 851.00 | 68 487.00 | 328 364.00 | 396 851.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 125 529.00 | | | 125 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 242.00 | | | 75 242.00 |
DL TOTAL (I) | 222 771.00 | | | 222 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44.00 | | | 44.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 214.00 | | | 22 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 464.00 | | | 13 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 870.00 | | | 69 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 592.00 | | | 105 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 364.00 | | | 328 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 592.00 | | | 105 592.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44.00 | | | 44.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 417 143.00 | | 417 143.00 | 417 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 417 143.00 | | 417 143.00 | 417 143.00 |
FM Production stockée | | | 1 763.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 511.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 462.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 710.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 612.00 | | | 17 612.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 612.00 | | | 17 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 612.00 | | | 17 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 079.00 | | | 11 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 437 746.00 | | | 437 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 504.00 | | | 362 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 242.00 | | | 75 242.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 188.00 | | | 118 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 050.00 | 115 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 050.00 | 69 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 902.00 | | | 43 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 247.00 | | | 72 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 075.00 | 462.00 | 3 050.00 | 71 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 075.00 | 462.00 | 3 050.00 | 71 075.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 464.00 | 13 464.00 | | 13 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 478.00 | 20 478.00 | | 20 478.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 635.00 | 8 635.00 | | 8 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 039.00 | | 2 039.00 | 2 039.00 |
UX Autres créances clients | 200 827.00 | 200 827.00 | | 200 827.00 |
VB T. V. A. | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VI Groupe et associés | 22 214.00 | 22 214.00 | | 22 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 908.00 | 39 908.00 | | 39 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 919.00 | 4 919.00 | | 4 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 691.00 | 246 652.00 | 2 039.00 | 248 691.00 |
VW T.V.A. | 35 865.00 | 35 865.00 | | 35 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 592.00 | 105 592.00 | | 105 592.00 |