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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 902.00 | | 43 902.00 | 43 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 644.00 | 56 644.00 | | 56 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 192.00 | 8 529.00 | 2 663.00 | 11 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 039.00 | | 2 039.00 | 2 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 777.00 | 65 174.00 | 48 603.00 | 113 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BN En cours de production de biens | 4 586.00 | | 4 586.00 | 4 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 216.00 | | 177 216.00 | 177 216.00 |
BZ Autres créances | 30 267.00 | | 30 267.00 | 30 267.00 |
CF Disponibilités | 54 303.00 | | 54 303.00 | 54 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 183.00 | | 3 183.00 | 3 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 755.00 | | 276 755.00 | 276 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 532.00 | 65 174.00 | 325 358.00 | 390 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 200 771.00 | 125 529.00 | | 200 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 213.00 | 75 242.00 | | -6 213.00 |
DL TOTAL (I) | 216 558.00 | 222 771.00 | | 216 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38.00 | 44.00 | | 38.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 888.00 | 22 214.00 | | 37 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 723.00 | 13 464.00 | | 25 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 152.00 | 69 871.00 | | 45 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 800.00 | 105 592.00 | | 108 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 358.00 | 328 364.00 | | 325 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 320 760.00 | | 320 760.00 | 320 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 760.00 | | 320 760.00 | 320 760.00 |
FM Production stockée | | | -207.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 686.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 509.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 464.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 612.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 208.00 | | | 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 208.00 | 17 612.00 | | 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 886.00 | | | 8 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 886.00 | | | 8 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 678.00 | 17 612.00 | | -8 678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 079.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 043.00 | 437 746.00 | | 322 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 257.00 | 362 504.00 | | 328 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 213.00 | 75 242.00 | | -6 213.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 356.00 | 2 456.00 | | 6 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 138.00 | | 2 462.00 | 115 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 823.00 | 113 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 823.00 | 67 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 902.00 | | | 43 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 197.00 | | 2 462.00 | 69 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 487.00 | 509.00 | 3 823.00 | 68 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 487.00 | 509.00 | 3 823.00 | 68 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 723.00 | 25 723.00 | | 25 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 037.00 | 5 037.00 | | 5 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 284.00 | 5 284.00 | | 5 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 039.00 | | 2 039.00 | 2 039.00 |
UX Autres créances clients | 177 216.00 | 177 216.00 | | 177 216.00 |
VB T. V. A. | 4 891.00 | 4 891.00 | | 4 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VI Groupe et associés | 37 888.00 | 37 888.00 | | 37 888.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 080.00 | 11 080.00 | | 11 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 296.00 | 14 296.00 | | 14 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 704.00 | 210 666.00 | 2 039.00 | 212 704.00 |
VW T.V.A. | 34 420.00 | 34 420.00 | | 34 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 800.00 | 108 800.00 | | 108 800.00 |