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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 902.00 | | 43 902.00 | 43 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 694.00 | 59 632.00 | 62.00 | 59 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 553.00 | 11 443.00 | 1 110.00 | 12 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 039.00 | | 2 039.00 | 2 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 188.00 | 71 075.00 | 47 113.00 | 118 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 829.00 | | 5 829.00 | 5 829.00 |
BN En cours de production de biens | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 034.00 | | 124 034.00 | 124 034.00 |
BZ Autres créances | 35 382.00 | | 35 382.00 | 35 382.00 |
CF Disponibilités | 20 552.00 | | 20 552.00 | 20 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 461.00 | | 3 461.00 | 3 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 287.00 | | 192 287.00 | 192 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 475.00 | 71 075.00 | 239 400.00 | 310 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 112 319.00 | | | 112 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 210.00 | | | 13 210.00 |
DL TOTAL (I) | 147 529.00 | | | 147 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190.00 | | | 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 684.00 | | | 7 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 509.00 | | | 56 509.00 |
EA Autres dettes | 18 188.00 | | | 18 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 871.00 | | | 91 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 400.00 | | | 239 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 871.00 | | | 91 871.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 190.00 | | | 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 313 411.00 | | 313 411.00 | 313 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 313 411.00 | | 313 411.00 | 313 411.00 |
FM Production stockée | | | -9 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 799.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 927.00 | | | 7 927.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 927.00 | | | 7 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 927.00 | | | 7 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 868.00 | | | 311 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 658.00 | | | 298 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 210.00 | | | 13 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 033.00 | | 1 200.00 | 119 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 045.00 | 118 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 045.00 | 72 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 902.00 | | | 43 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 092.00 | | 1 200.00 | 73 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 861.00 | 258.00 | 2 045.00 | 72 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 861.00 | 258.00 | 2 045.00 | 72 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 743.00 | 5 743.00 | | 5 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 800.00 | 25 800.00 | | 25 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 188.00 | 18 188.00 | | 18 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
UX Autres créances clients | 124 034.00 | | | 124 034.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 610.00 | | | 28 610.00 |
VB T. V. A. | 4 148.00 | | | 4 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VI Groupe et associés | 7 684.00 | 7 684.00 | | 7 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 461.00 | | | 3 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 915.00 | 162 876.00 | 2 039.00 | 164 915.00 |
VW T.V.A. | 24 464.00 | 24 464.00 | | 24 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 871.00 | 91 871.00 | | 91 871.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |