| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 969 699.00 | 955 422.00 | 7 014 277.00 | 7 969 699.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 222.00 | 29 745.00 | 12 476.00 | 42 222.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 906 784.00 | 878 341.00 | 28 443.00 | 906 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 410.00 | 161 177.00 | 104 233.00 | 265 410.00 |
BD Autres titres immobilisés | 738 171.00 | | 738 171.00 | 738 171.00 |
BF Prêts | 193 024.00 | | 193 024.00 | 193 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 712.00 | | 92 712.00 | 92 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 586 500.00 | 2 936 109.00 | 7 650 391.00 | 10 586 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 706 910.00 | 42 688.00 | 11 664 222.00 | 11 706 910.00 |
BZ Autres créances | 8 543 062.00 | | 8 543 062.00 | 8 543 062.00 |
CF Disponibilités | 5 983 077.00 | 30 960.00 | 5 952 117.00 | 5 983 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 177.00 | | 122 177.00 | 122 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 878 946.00 | 356 295.00 | 27 522 651.00 | 27 878 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 465 446.00 | 3 292 404.00 | 35 173 042.00 | 38 465 446.00 |
CU Autres participations | 7 422 124.00 | | 7 422 124.00 | 7 422 124.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 565 300.00 | 565 300.00 | | 565 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 201 516.00 | 201 516.00 | | 201 516.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 530.00 | 56 530.00 | | 56 530.00 |
DH Report à nouveau | 4 193 718.00 | 2 236 582.00 | | 4 193 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 262 246.00 | 2 268 051.00 | | 2 262 246.00 |
DL TOTAL (I) | 7 279 310.00 | 5 327 979.00 | | 7 279 310.00 |
DP Provisions pour risques | 121 013.00 | 25 000.00 | | 121 013.00 |
DR TOTAL (IV) | 121 013.00 | 25 000.00 | | 121 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 859 174.00 | 2 631 088.00 | | 3 859 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 219 910.00 | 3 210 720.00 | | 4 219 910.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 146 577.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 103 238.00 | 2 614 887.00 | | 4 103 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 295 498.00 | 3 513 183.00 | | 3 295 498.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 851.00 | | | 3 851.00 |
EA Autres dettes | 5 501 463.00 | 4 404 485.00 | | 5 501 463.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 157 569.00 | 162 105.00 | | 157 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 035 220.00 | 13 879 885.00 | | 17 035 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 173 042.00 | 25 604 880.00 | | 35 173 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 035 220.00 | 12 633 907.00 | | 17 035 220.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -418.00 | 2 608.00 | | -418.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 543 765.00 | 1 353 671.00 | | 2 543 765.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 18 553 351.00 | 566 001.00 | 19 119 353.00 | 18 553 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 34 950 021.00 | |
FM Production stockée | | | 8 825.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 617 644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 248 027.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 281 324.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -758 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 199 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 063 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 187 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 881 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -142 395.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | -92 040.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 822.00 | |
GE Autres charges | | | -280 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 875 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 414 981.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 189 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 746.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 425.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -121 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 574 746.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 631.00 | 16 838.00 | | 12 631.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 038.00 | 23 483.00 | | 86 038.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 618.00 | 23 510.00 | | 22 618.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 121 013.00 | | | 121 013.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -144 881.00 | -288 824.00 | | -144 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 843.00 | -265 341.00 | | -58 843.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 93 339.00 | 106 198.00 | | 93 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -671 344.00 | -542 765.00 | | -671 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 540 601.00 | 19 175 844.00 | | 20 540 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 278 355.00 | 16 907 793.00 | | 18 278 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 262 246.00 | 2 268 051.00 | | 2 262 246.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -27 555.00 | 66 342.00 | | -27 555.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | | -332 826.00 | | |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 553 174.00 | 1 702 405.00 | | 2 553 174.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 553 174.00 | 1 369 579.00 | | 2 553 174.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 9 408.00 | 15 908.00 | | 9 408.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 543 766.00 | 1 353 671.00 | | 2 543 766.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 282 075.00 | | 4 814 981.00 | 4 282 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 224.00 | 8 446 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 177 104.00 | 8 919 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 174 880.00 | 265 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 990.00 | | 156 521.00 | 51 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 095.00 | | 205 195.00 | 235 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 994 990.00 | | 4 453 265.00 | 3 994 990.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 136.00 | 55 308.00 | 35 193.00 | 196 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 522.00 | 16 552.00 | | 38 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 614.00 | 38 757.00 | 35 193.00 | 157 614.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 124 835.00 | 28 822.00 | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 840.00 | 124 835.00 | 28 822.00 | 31 840.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 822.00 | 28 822.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 121 013.00 | | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 172 162.00 | 172 162.00 | | 172 162.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 045 503.00 | 4 045 503.00 | | 4 045 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 949 493.00 | 949 493.00 | | 949 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 953 507.00 | 953 507.00 | | 953 507.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 851.00 | 3 851.00 | | 3 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 955 774.00 | 4 955 774.00 | | 4 955 774.00 |
8L Produits constatés d’avance | 157 569.00 | 157 569.00 | | 157 569.00 |
UP Prêts | 193 024.00 | 193 024.00 | | 193 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 712.00 | 92 712.00 | | 92 712.00 |
UX Autres créances clients | 7 927 216.00 | | | 7 927 216.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 001.00 | | | 7 001.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 181.00 | | | 8 181.00 |
VB T. V. A. | 685 319.00 | | | 685 319.00 |
VC Groupe et associés | 1 718 337.00 | | | 1 718 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 859 174.00 | 1 042 210.00 | 2 816 964.00 | 3 859 174.00 |
VI Groupe et associés | 545 689.00 | 545 689.00 | | 545 689.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 079 688.00 | | | 3 079 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 640 172.00 | | | 640 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 485 243.00 | | | 485 243.00 |
VP Divers | 621 774.00 | | | 621 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 737.00 | 30 737.00 | | 30 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 496 221.00 | | | 1 496 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 177.00 | | | 122 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 361 671.00 | 13 361 671.00 | | 13 361 671.00 |
VW T.V.A. | 1 361 760.00 | 1 361 760.00 | | 1 361 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 035 220.00 | 14 218 256.00 | 2 816 964.00 | 17 035 220.00 |