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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 236.00 | 42 826.00 | 4 410.00 | 47 236.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 174 870.00 | 120 515.00 | 54 355.00 | 174 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 685.00 | 317 752.00 | 151 932.00 | 469 685.00 |
BF Prêts | 43 199.00 | | 43 199.00 | 43 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 590.00 | | 103 590.00 | 103 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 486 544.00 | 481 093.00 | 15 005 451.00 | 15 486 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 580 872.00 | 6 840.00 | 3 574 032.00 | 3 580 872.00 |
BZ Autres créances | 6 838 191.00 | | 6 838 191.00 | 6 838 191.00 |
CF Disponibilités | 468 234.00 | | 468 234.00 | 468 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 268.00 | | 114 268.00 | 114 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 001 566.00 | 6 840.00 | 10 994 726.00 | 11 001 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 488 111.00 | 487 933.00 | 26 000 177.00 | 26 488 111.00 |
CU Autres participations | 14 647 963.00 | | 14 647 963.00 | 14 647 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 565 300.00 | 565 300.00 | | 565 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 201 516.00 | 201 516.00 | | 201 516.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 530.00 | 56 530.00 | | 56 530.00 |
DH Report à nouveau | 5 598 451.00 | 9 578 504.00 | | 5 598 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 241 948.00 | 1 019 947.00 | | 2 241 948.00 |
DL TOTAL (I) | 8 663 744.00 | 11 421 797.00 | | 8 663 744.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 269 728.00 | 3 764 223.00 | | 3 269 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 392.00 | 168 203.00 | | 167 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 937.00 | 612 247.00 | | 472 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 779 257.00 | 1 340 471.00 | | 779 257.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
EA Autres dettes | 12 615 838.00 | 12 389 563.00 | | 12 615 838.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 897.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 17 306 433.00 | 18 275 605.00 | | 17 306 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 000 177.00 | 29 697 402.00 | | 26 000 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 580 732.00 | 285 865.00 | 4 866 597.00 | 4 580 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 580 732.00 | 285 865.00 | 4 866 597.00 | 4 580 732.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 062.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 540 590.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 515 584.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 209 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 557 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 572 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 569.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 14 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 672 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 843 196.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 020 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 301.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 072 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 250 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 250 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 821 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 665 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 735.00 | 350.00 | | 45 735.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 735.00 | 350.00 | | 45 735.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154 269.00 | 12 749.00 | | 154 269.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 113.00 | 65.00 | | 45 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199 382.00 | 12 814.00 | | 199 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -153 646.00 | -12 464.00 | | -153 646.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 188.00 | | | 27 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 242 343.00 | 109 920.00 | | 242 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 634 155.00 | 5 862 829.00 | | 7 634 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 392 207.00 | 4 842 882.00 | | 5 392 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 241 948.00 | 1 019 947.00 | | 2 241 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 588 077.00 | | 97 487.00 | 15 588 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 105 176.00 | 14 794 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 199 019.00 | 15 486 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 750.00 | 222 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 093.00 | 469 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 137.00 | | 2 720.00 | 227 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533 000.00 | | 22 778.00 | 533 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 827 940.00 | | 71 989.00 | 14 827 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 254.00 | 121 569.00 | 48 730.00 | 408 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 321.00 | 35 770.00 | 7 750.00 | 135 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 933.00 | 85 799.00 | 40 980.00 | 272 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 840.00 | 30 000.00 | | 6 840.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 167 392.00 | | 167 392.00 | 167 392.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472 937.00 | 472 937.00 | | 472 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 319 352.00 | 319 352.00 | | 319 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 135.00 | 218 135.00 | | 218 135.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 706.00 | 203 706.00 | | 203 706.00 |
UP Prêts | 43 199.00 | | 43 199.00 | 43 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 590.00 | | 103 590.00 | 103 590.00 |
UX Autres créances clients | 3 572 692.00 | 3 572 692.00 | | 3 572 692.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 514.00 | 25 514.00 | | 25 514.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 181.00 | 1.00 | 8 180.00 | 8 181.00 |
VB T. V. A. | 108 567.00 | 108 567.00 | | 108 567.00 |
VC Groupe et associés | 5 029 196.00 | 5 029 196.00 | | 5 029 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 269 728.00 | 1 307 887.00 | 1 961 841.00 | 3 269 728.00 |
VI Groupe et associés | 12 412 133.00 | 12 412 133.00 | | 12 412 133.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 923 672.00 | | | 3 923 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 418 978.00 | | | 4 418 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 373 824.00 | 1 054 100.00 | 319 724.00 | 1 373 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 837.00 | 31 837.00 | | 31 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300 737.00 | 300 737.00 | | 300 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 268.00 | 114 268.00 | | 114 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 680 121.00 | 10 205 428.00 | 474 694.00 | 10 680 121.00 |
VW T.V.A. | 209 934.00 | 209 934.00 | | 209 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 306 433.00 | 15 177 200.00 | 2 129 233.00 | 17 306 433.00 |