| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 8 999 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 266.00 | 46 833.00 | 5 432.00 | 52 266.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 174 870.00 | 88 487.00 | 86 383.00 | 174 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 532 999.00 | 272 933.00 | 260 066.00 | 532 999.00 |
BF Prêts | 116 632.00 | | 116 632.00 | 116 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 457.00 | | 100 457.00 | 100 457.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 11 949 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 12 896 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 10 437 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 2 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 3 496 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 119 830.00 | | 119 830.00 | 119 830.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 28 750 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 40 699 000.00 | |
CU Autres participations | 14 610 850.00 | | 14 610 850.00 | 14 610 850.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 565 000.00 | 565 000.00 | | 565 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 202 000.00 | 202 000.00 | | 202 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 530.00 | 56 530.00 | | 56 530.00 |
DH Report à nouveau | 9 578 504.00 | 5 851 093.00 | | 9 578 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 019 947.00 | 4 727 992.00 | | 1 019 947.00 |
DL TOTAL (I) | 12 112 000.00 | 10 101 000.00 | | 12 112 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 764 223.00 | 5 444 678.00 | | 3 764 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 203.00 | 169 135.00 | | 168 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 022 000.00 | 3 037 000.00 | | 3 022 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 340 470.00 | 3 950 387.00 | | 1 340 470.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 676.00 | | |
EA Autres dettes | 12 389 563.00 | 6 254 087.00 | | 12 389 563.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 896.00 | 155 179.00 | | 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 389 000.00 | 26 203 000.00 | | 27 389 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 669 000.00 | 37 264 000.00 | | 40 669 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 714 052.00 | 19 598 636.00 | | 15 714 052.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 642 000.00 | 3 140 000.00 | | 2 642 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 841 789.00 | 171 732.00 | 5 013 521.00 | 4 841 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 47 017 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 753.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 988 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 985 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 222 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 367 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 137 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 627 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 174 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 406 000.00 | |
GE Autres charges | | | 48 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 366 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 820 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 682 692.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 339.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 959.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 640 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 20 214.00 | | | 20 214.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350.00 | 4 128.00 | | 350.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 121 013.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 145 000.00 | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 749.00 | 33.00 | | 12 749.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65.00 | 115 284.00 | | 65.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157 000.00 | 208 000.00 | | 157 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -153 000.00 | -63 000.00 | | -153 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 115 866.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -892 000.00 | -1 117 000.00 | | -892 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 862 829.00 | 25 966 462.00 | | 5 862 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 842 881.00 | 21 238 470.00 | | 4 842 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 019 947.00 | 4 727 992.00 | | 1 019 947.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 496 000.00 | 3 162 000.00 | | 2 496 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 496 000.00 | 3 162 000.00 | | 2 496 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -47 000.00 | 22 000.00 | | -47 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 542 000.00 | 3 140 000.00 | | 2 542 000.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 578 928.00 | | 3 165 036.00 | 12 578 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 145 586.00 | 14 827 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155 887.00 | 15 588 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 302.00 | 533 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 137.00 | | | 227 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 817.00 | | 134 485.00 | 408 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 942 974.00 | | 3 030 551.00 | 11 942 974.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 095.00 | 120 461.00 | 10 302.00 | 298 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 855.00 | 40 466.00 | | 94 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 240.00 | 79 995.00 | 10 302.00 | 203 240.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
6T Sur comptes clients | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 168 203.00 | 811.00 | 167 392.00 | 168 203.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 612 247.00 | 612 247.00 | | 612 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 464 213.00 | 464 213.00 | | 464 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 341 861.00 | 341 861.00 | | 341 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 023 635.00 | 3 023 635.00 | | 3 023 635.00 |
8L Produits constatés d’avance | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
UP Prêts | 116 632.00 | | 116 632.00 | 116 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 457.00 | | 100 457.00 | 100 457.00 |
UX Autres créances clients | 5 350 198.00 | 5 350 198.00 | | 5 350 198.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 354.00 | 10 354.00 | | 10 354.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 181.00 | | 8 181.00 | 8 181.00 |
VB T. V. A. | 162 830.00 | 162 630.00 | | 162 830.00 |
VC Groupe et associés | 1 689 956.00 | 1 689 956.00 | | 1 689 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 764 223.00 | 1 370 064.00 | 2 394 160.00 | 3 764 223.00 |
VI Groupe et associés | 9 365 928.00 | 9 365 928.00 | | 9 365 928.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 680 455.00 | | | 1 680 455.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 972 245.00 | 948 880.00 | 2 023 365.00 | 2 972 245.00 |
VP Divers | 143 037.00 | 143 037.00 | | 143 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 913.00 | 22 913.00 | | 22 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 886 391.00 | 2 886 391.00 | | 2 886 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 830.00 | 119 830.00 | | 119 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 560 533.00 | 11 311 898.00 | 2 248 635.00 | 13 560 533.00 |
VW T.V.A. | 511 485.00 | 511 485.00 | | 511 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 275 605.00 | 15 714 053.00 | 2 561 552.00 | 18 275 605.00 |