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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 9 606 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 266.00 | 38 441.00 | 13 825.00 | 52 266.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 174 870.00 | 56 413.00 | 118 457.00 | 174 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 816.00 | 203 239.00 | 205 576.00 | 408 816.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 227 002.00 | | 227 002.00 | 227 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 422.00 | | 94 422.00 | 94 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 578 927.00 | 298 094.00 | 12 280 832.00 | 12 578 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 810 059.00 | 6 840.00 | 9 803 219.00 | 9 810 059.00 |
BZ Autres créances | 6 162 169.00 | | 6 162 169.00 | 6 162 169.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 4 000.00 | |
CF Disponibilités | 2 520 326.00 | | 2 520 326.00 | 2 520 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 234 519.00 | | 234 519.00 | 234 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 727 074.00 | 6 840.00 | 18 720 234.00 | 18 727 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 306 002.00 | 304 934.00 | 31 001 067.00 | 31 306 002.00 |
CU Autres participations | 11 621 549.00 | | 11 621 549.00 | 11 621 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 565 300.00 | 565 300.00 | | 565 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 201 515.00 | 201 515.00 | | 201 515.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 530.00 | 56 530.00 | | 56 530.00 |
DH Report à nouveau | 5 851 093.00 | 4 193 718.00 | | 5 851 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 727 992.00 | 2 262 246.00 | | 4 727 992.00 |
DL TOTAL (I) | 11 402 431.00 | 7 279 310.00 | | 11 402 431.00 |
DP Provisions pour risques | | 121 013.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 121 013.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 444 678.00 | 3 859 173.00 | | 5 444 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 135.00 | 172 162.00 | | 169 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 619 492.00 | 4 045 503.00 | | 3 619 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 950 387.00 | 3 295 498.00 | | 3 950 387.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 676.00 | 3 850.00 | | 5 676.00 |
EA Autres dettes | 6 254 087.00 | 5 501 462.00 | | 6 254 087.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 155 179.00 | 157 569.00 | | 155 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 598 636.00 | 17 035 220.00 | | 19 598 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 001 067.00 | 24 435 543.00 | | 31 001 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 598 636.00 | 14 218 256.00 | | 19 598 636.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 140 000.00 | 2 544 000.00 | | 3 140 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 153 000.00 | 76 000.00 | | 153 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 496 104.00 | 608 415.00 | 22 104 519.00 | 21 496 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 496 104.00 | 608 415.00 | 22 104 519.00 | 21 496 104.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 736.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 225 901.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 949 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 526 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 135 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 825 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 261.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 59 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 623 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 602 158.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 520 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95 127.00 | |
GN Différences positives de change | | | 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 615 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 850.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 540 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 142 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 128.00 | 12 631.00 | | 4 128.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 121 013.00 | | | 121 013.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 141.00 | 12 631.00 | | 125 141.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 115 284.00 | 22 617.00 | | 115 284.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 121 013.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 317.00 | 143 630.00 | | 115 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 823.00 | -130 999.00 | | 9 823.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 115 866.00 | 93 339.00 | | 115 866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 308 472.00 | 88 161.00 | | 308 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 966 462.00 | 20 540 600.00 | | 25 966 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 238 470.00 | 18 278 354.00 | | 21 238 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 727 992.00 | 2 262 246.00 | | 4 727 992.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 3 162 000.00 | 2 553 000.00 | | 3 162 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 162 000.00 | 2 553 000.00 | | 3 162 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 22 000.00 | 9 000.00 | | 22 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 140 000.00 | 2 544 000.00 | | 3 140 000.00 |