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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
AP Constructions | 3 848.00 | 382.00 | 3 466.00 | 3 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 006.00 | 67 830.00 | 93 175.00 | 161 006.00 |
AV Immobilisations en cours | 62 636.00 | | 62 636.00 | 62 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 221.00 | | 15 221.00 | 15 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 662 853.00 | 68 212.00 | 11 594 641.00 | 11 662 853.00 |
BZ Autres créances | 572 775.00 | | 572 775.00 | 572 775.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 321 233.00 | | 2 321 233.00 | 2 321 233.00 |
CF Disponibilités | 47 984.00 | | 47 984.00 | 47 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 941 993.00 | | 2 941 993.00 | 2 941 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 604 846.00 | 68 212.00 | 14 536 634.00 | 14 604 846.00 |
CU Autres participations | 11 419 902.00 | | 11 419 902.00 | 11 419 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 694 057.00 | | | 11 694 057.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 612 154.00 | | | 612 154.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 169 405.00 | | | 1 169 405.00 |
DH Report à nouveau | 1 007 048.00 | | | 1 007 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 448.00 | | | -139 448.00 |
DL TOTAL (I) | 14 343 216.00 | | | 14 343 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 816.00 | | | 69 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 602.00 | | | 99 602.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 417.00 | | | 193 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 536 634.00 | | | 14 536 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 417.00 | | | 193 417.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 816.00 | | | 69 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 850 017.00 | | 850 017.00 | 850 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 850 017.00 | | 850 017.00 | 850 017.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 850 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 354.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 850 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -256.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 148 487.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 048.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 569.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 586.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 30 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 234.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 477.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 23 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 157 345.00 | | | 157 345.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 075.00 | | | 67 075.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 673.00 | | | 69 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 748.00 | | | 136 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 748.00 | | | -56 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 026 262.00 | | | 1 026 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 165 710.00 | | | 1 165 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -139 448.00 | | | -139 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 545 284.00 | | | 11 545 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 435 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 662 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238.00 | | | 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 466.00 | | | 115 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 429 581.00 | | | 11 429 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 890.00 | 10 355.00 | 32.00 | 57 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 890.00 | 10 355.00 | 32.00 | 57 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 001.00 | 22 001.00 | | 22 001.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 899.00 | 1 999.00 | | 1 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 222.00 | | | 15 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 815.00 | 69 816.00 | | 69 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 997.00 | 572 775.00 | 15 222.00 | 587 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 418.00 | 193 418.00 | | 193 418.00 |