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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 204.00 | 31 836.00 | 58 367.00 | 90 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 735.00 | | 21 735.00 | 21 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 538 060.00 | 145 297.00 | 11 392 762.00 | 11 538 060.00 |
BZ Autres créances | 3 169 217.00 | | 3 169 217.00 | 3 169 217.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 167 782.00 | | 1 167 782.00 | 1 167 782.00 |
CF Disponibilités | 40 200.00 | | 40 200.00 | 40 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 759.00 | | 2 759.00 | 2 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 379 959.00 | | 4 379 959.00 | 4 379 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 918 020.00 | 145 297.00 | 15 772 722.00 | 15 918 020.00 |
CU Autres participations | 11 425 882.00 | 113 461.00 | 11 312 421.00 | 11 425 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 694 057.00 | | | 11 694 057.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 612 154.00 | | | 612 154.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 169 405.00 | | | 1 169 405.00 |
DH Report à nouveau | 735 744.00 | | | 735 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 661.00 | | | 56 661.00 |
DL TOTAL (I) | 14 268 023.00 | | | 14 268 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 714.00 | | | 259 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 843 065.00 | | | 843 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 104.00 | | | 29 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 814.00 | | | 370 814.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 504 698.00 | | | 1 504 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 772 722.00 | | | 15 772 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 356 079.00 | | | 1 356 079.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 948.00 | | | 61 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 588 664.00 | | 11 888.00 | 11 588 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 344.00 | 11 447 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 492.00 | 11 538 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 147.00 | 90 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238.00 | | | 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 553.00 | | 4 798.00 | 146 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 441 873.00 | | 7 090.00 | 11 441 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 773.00 | 30 612.00 | 53 549.00 | 54 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 773.00 | 30 612.00 | 53 549.00 | 54 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 105.00 | 29 105.00 | | 29 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 370 814.00 | 370 814.00 | | 370 814.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 842 909.00 | 842 909.00 | | 842 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 735.00 | | 21 735.00 | 21 735.00 |
UX Autres créances clients | 3 169 217.00 | 3 169 217.00 | | 3 169 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 948.00 | 61 948.00 | | 61 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 767.00 | 49 148.00 | 148 619.00 | 197 767.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 408 252.00 | | | 408 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 842 909.00 | | | 842 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 193 712.00 | 3 171 977.00 | 21 735.00 | 3 193 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 504 699.00 | 1 356 080.00 | 148 619.00 | 1 504 699.00 |