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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
AP Constructions | 3 848.00 | 1 688.00 | 2 159.00 | 3 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 915.00 | 36 896.00 | 100 018.00 | 136 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 738.00 | | 15 738.00 | 15 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 582 623.00 | 38 585.00 | 11 544 038.00 | 11 582 623.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 626.00 | | 19 626.00 | 19 626.00 |
BZ Autres créances | 1 667 525.00 | | 1 667 525.00 | 1 667 525.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 603 718.00 | 17 618.00 | 1 586 100.00 | 1 603 718.00 |
CF Disponibilités | 501 254.00 | | 501 254.00 | 501 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 909.00 | | 21 909.00 | 21 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 814 034.00 | 17 618.00 | 3 796 415.00 | 3 814 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 396 657.00 | 56 203.00 | 15 340 453.00 | 15 396 657.00 |
CU Autres participations | 11 425 882.00 | | 11 425 882.00 | 11 425 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 694 057.00 | | | 11 694 057.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 612 154.00 | | | 612 154.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 169 405.00 | | | 1 169 405.00 |
DH Report à nouveau | 798 660.00 | | | 798 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 864.00 | | | 205 864.00 |
DL TOTAL (I) | 14 480 141.00 | | | 14 480 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 741 934.00 | | | 741 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 973.00 | | | 80 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 411.00 | | | 33 411.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 312.00 | | | 860 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 340 453.00 | | | 15 340 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 293.00 | | | 614 293.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131 934.00 | | | 131 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 579 474.00 | | 6 949.00 | 11 579 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 441 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 800.00 | 11 582 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 800.00 | 140 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238.00 | | | 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 765.00 | | 6 799.00 | 137 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 441 471.00 | | 150.00 | 11 441 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 808.00 | 17 578.00 | 3 800.00 | 24 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 808.00 | 17 578.00 | 3 800.00 | 24 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 610 000.00 | 363 981.00 | 198 448.00 | 610 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 973.00 | 80 973.00 | | 80 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 739.00 | | 15 739.00 | 15 739.00 |
UX Autres créances clients | 1 667 526.00 | 1 667 526.00 | | 1 667 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 934.00 | 131 934.00 | | 131 934.00 |
VI Groupe et associés | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 411.00 | 33 411.00 | | 33 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 909.00 | 21 909.00 | | 21 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 705 173.00 | 1 689 435.00 | 15 739.00 | 1 705 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 312.00 | 614 293.00 | 198 448.00 | 860 312.00 |