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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 711.00 | 31 837.00 | 66 874.00 | 98 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 243.00 | | 15 243.00 | 15 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 939 822.00 | 145 298.00 | 15 794 524.00 | 15 939 822.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 855.00 | | 108 855.00 | 108 855.00 |
BZ Autres créances | 3 495 072.00 | | 3 495 072.00 | 3 495 072.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 193 680.00 | | 1 193 680.00 | 1 193 680.00 |
CF Disponibilités | 277 209.00 | | 277 209.00 | 277 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 097 216.00 | | 5 097 216.00 | 5 097 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 037 037.00 | 145 298.00 | 20 891 739.00 | 21 037 037.00 |
CU Autres participations | 15 825 868.00 | 113 461.00 | 15 712 407.00 | 15 825 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 694 057.00 | | | 11 694 057.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 612 154.00 | | | 612 154.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 169 406.00 | | | 1 169 406.00 |
DH Report à nouveau | 200 249.00 | | | 200 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 622 294.00 | | | 1 622 294.00 |
DL TOTAL (I) | 15 298 160.00 | | | 15 298 160.00 |
DP Provisions pour risques | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 048 104.00 | | | 5 048 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 997.00 | | | 19 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 430 004.00 | | | 430 004.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 712.00 | | | 90 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 592 516.00 | | | 5 592 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 891 739.00 | | | 20 891 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 297.00 | | | 544 297.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99 485.00 | | | 99 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 538 060.00 | | 4 423 608.00 | 11 538 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 810.00 | 15 841 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 846.00 | 15 939 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 238.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 798.00 | 98 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238.00 | | | 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 204.00 | | 15 305.00 | 90 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 447 618.00 | | 4 408 303.00 | 11 447 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 031.00 | 10 031.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 031.00 | 10 031.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 113 461.00 | | | 113 461.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 064.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 461.00 | | | 113 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 461.00 | 1 064.00 | | 113 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 997.00 | 19 997.00 | | 19 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 703.00 | 91 703.00 | | 91 703.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 291 447.00 | 291 447.00 | | 291 447.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 712.00 | 90 712.00 | | 90 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 243.00 | | | 15 243.00 |
UX Autres créances clients | 108 855.00 | 108 855.00 | | 108 855.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VB T. V. A. | 14 170.00 | 14 170.00 | | 14 170.00 |
VC Groupe et associés | 3 447 369.00 | 3 447 369.00 | | 3 447 369.00 |
VI Groupe et associés | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 791.00 | 4 791.00 | | 4 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 533.00 | 8 533.00 | | 8 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 621 569.00 | 3 606 327.00 | | 3 621 569.00 |
VW T.V.A. | 42 063.00 | 42 063.00 | | 42 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 297.00 | 544 297.00 | | 544 297.00 |