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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 825.00 | | 5 825.00 | 5 825.00 |
AP Constructions | 414 883.00 | 7 445.00 | 407 438.00 | 414 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 930 519.00 | 7 445.00 | 923 074.00 | 930 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 844.00 | | 26 844.00 | 26 844.00 |
BZ Autres créances | 87 191.00 | | 87 191.00 | 87 191.00 |
CF Disponibilités | 31 925.00 | | 31 925.00 | 31 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 961.00 | | 145 961.00 | 145 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 481.00 | 7 445.00 | 1 069 036.00 | 1 076 481.00 |
CU Autres participations | 509 811.00 | | 509 811.00 | 509 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 185 628.00 | | | 185 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 092.00 | | | 99 092.00 |
DK Provisions réglementées | 30 016.00 | | | 30 016.00 |
DL TOTAL (I) | 615 536.00 | | | 615 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 119.00 | | | 424 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 496.00 | | | 6 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 361.00 | | | 3 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 102.00 | | | 12 102.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 420.00 | | | 7 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 499.00 | | | 453 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 069 036.00 | | | 1 069 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 709.00 | | | 70 709.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 119.00 | | | 4 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 721.00 | | 24 721.00 | 24 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 721.00 | | 24 721.00 | 24 721.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 350.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 41.00 | | | 41.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 721.00 | | | 124 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 628.00 | | | 25 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 092.00 | | | 99 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 811.00 | | 380 708.00 | 549 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 509 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 930 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 420 708.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 000.00 | | 380 708.00 | 40 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 509 811.00 | | | 509 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94.00 | 7 350.00 | | 94.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94.00 | 7 350.00 | | 94.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 016.00 | | | 30 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 016.00 | | | 30 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 420.00 | 7 420.00 | | 7 420.00 |
UX Autres créances clients | 26 844.00 | | | 26 844.00 |
VB T. V. A. | 17 211.00 | | | 17 211.00 |
VC Groupe et associés | 69 445.00 | | | 69 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 119.00 | 4 119.00 | | 4 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420 000.00 | 37 210.00 | 205 607.00 | 420 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 496.00 | 6 496.00 | | 6 496.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 534.00 | | | 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 158.00 | 7 158.00 | | 7 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 035.00 | 114 035.00 | | 114 035.00 |
VW T.V.A. | 4 944.00 | 4 944.00 | | 4 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 499.00 | 70 709.00 | 205 607.00 | 453 499.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 826.00 | | | 6 826.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
ST Autres comptes | 781.00 | | | 781.00 |
YW Taxe professionnelle | 148.00 | | | 148.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 974.00 | | | 6 974.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 678.00 | | | 3 678.00 |