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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 825.00 | | 5 825.00 | 5 825.00 |
AP Constructions | 420 889.00 | 81 845.00 | 339 043.00 | 420 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 936 525.00 | 81 845.00 | 854 679.00 | 936 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 164.00 | | 8 164.00 | 8 164.00 |
BZ Autres créances | 260 695.00 | | 260 695.00 | 260 695.00 |
CF Disponibilités | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 185.00 | | 270 185.00 | 270 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 206 710.00 | 81 845.00 | 1 124 864.00 | 1 206 710.00 |
CU Autres participations | 509 811.00 | | 509 811.00 | 509 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 92 587.00 | | | 92 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 405.00 | | | 200 405.00 |
DK Provisions réglementées | 30 016.00 | | | 30 016.00 |
DL TOTAL (I) | 823 809.00 | | | 823 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 793.00 | | | 282 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 113.00 | | | 9 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 834.00 | | | 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 314.00 | | | 8 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 055.00 | | | 301 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 864.00 | | | 1 124 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 320.00 | | | 71 320.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 777.00 | | 50 777.00 | 50 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 777.00 | | 50 777.00 | 50 777.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 874.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 647.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 202 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 197 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 818.00 | | | 7 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 028.00 | | | 253 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 622.00 | | | 52 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 405.00 | | | 200 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 936 525.00 | | | 936 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 509 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 936 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 426 714.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 714.00 | | | 426 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 509 811.00 | | | 509 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 971.00 | 24 874.00 | | 56 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 971.00 | 24 874.00 | | 56 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 016.00 | | | 30 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 016.00 | | | 30 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 945.00 | 4 945.00 | | 4 945.00 |
UX Autres créances clients | 8 164.00 | 8 164.00 | | 8 164.00 |
VB T. V. A. | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VC Groupe et associés | 253 447.00 | 253 447.00 | | 253 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 512.00 | 51 777.00 | 180 622.00 | 281 512.00 |
VI Groupe et associés | 9 113.00 | 9 113.00 | | 9 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 014.00 | | | 51 014.00 |
VP Divers | 6 939.00 | 6 939.00 | | 6 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 859.00 | 268 859.00 | | 268 859.00 |
VW T.V.A. | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 055.00 | 71 320.00 | 180 622.00 | 301 055.00 |