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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 825.00 | | 5 825.00 | 5 825.00 |
AP Constructions | 420 889.00 | 56 971.00 | 363 918.00 | 420 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 936 525.00 | 56 971.00 | 879 554.00 | 936 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 972.00 | | 7 972.00 | 7 972.00 |
BZ Autres créances | 184 301.00 | | 184 301.00 | 184 301.00 |
CF Disponibilités | 4 984.00 | | 4 984.00 | 4 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 258.00 | | 197 258.00 | 197 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 783.00 | 56 971.00 | 1 076 812.00 | 1 133 783.00 |
CU Autres participations | 509 811.00 | | 509 811.00 | 509 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 246 436.00 | | | 246 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 151.00 | | | 76 151.00 |
DK Provisions réglementées | 30 016.00 | | | 30 016.00 |
DL TOTAL (I) | 653 403.00 | | | 653 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 966.00 | | | 333 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 889.00 | | | 85 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 810.00 | | | 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 409.00 | | | 423 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 076 812.00 | | | 1 076 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 896.00 | | | 141 896.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 930.00 | | 46 930.00 | 46 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 930.00 | | 46 930.00 | 46 930.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 026.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 185.00 | | | -1 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 930.00 | | | 126 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 779.00 | | | 50 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 151.00 | | | 76 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 936 525.00 | | | 936 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 509 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 936 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 426 714.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 714.00 | | | 426 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 509 811.00 | | | 509 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 096.00 | 24 874.00 | | 32 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 096.00 | 24 874.00 | | 32 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 016.00 | | | 30 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 016.00 | | | 30 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
UX Autres créances clients | 7 972.00 | 7 972.00 | | 7 972.00 |
VB T. V. A. | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VC Groupe et associés | 171 470.00 | 171 470.00 | | 171 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 526.00 | 51 014.00 | 204 980.00 | 332 526.00 |
VI Groupe et associés | 85 889.00 | 85 889.00 | | 85 889.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 262.00 | | | 50 262.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 611.00 | 12 611.00 | | 12 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 274.00 | 192 274.00 | | 192 274.00 |
VW T.V.A. | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 409.00 | 141 896.00 | 204 980.00 | 423 409.00 |