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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 825.00 | | 5 825.00 | 5 825.00 |
AP Constructions | 420 890.00 | 131 596.00 | 289 294.00 | 420 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 936 526.00 | 131 596.00 | 804 930.00 | 936 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 327.00 | | 8 327.00 | 8 327.00 |
BZ Autres créances | 54 163.00 | | 54 163.00 | 54 163.00 |
CF Disponibilités | 162 118.00 | | 162 118.00 | 162 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 607.00 | | 224 607.00 | 224 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 133.00 | 131 596.00 | 1 029 537.00 | 1 161 133.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 509 811.00 | | 509 811.00 | 509 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 181.00 | 25 800.00 | | 28 181.00 |
DG Autres réserves | 233 226.00 | 217 993.00 | | 233 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 517.00 | 47 614.00 | | 44 517.00 |
DK Provisions réglementées | 30 016.00 | 30 016.00 | | 30 016.00 |
DL TOTAL (I) | 835 940.00 | 821 423.00 | | 835 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 138.00 | 230 854.00 | | 178 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 985.00 | 8 985.00 | | 8 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 284.00 | 1 260.00 | | 1 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 190.00 | 3 523.00 | | 5 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 597.00 | 244 622.00 | | 193 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 537.00 | 1 066 045.00 | | 1 029 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 688.00 | | 46 688.00 | 46 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 688.00 | | 46 688.00 | 46 688.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 470.00 | 212.00 | | 8 470.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 470.00 | 212.00 | | 8 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 470.00 | 212.00 | | 8 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 961.00 | 3 116.00 | | 5 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 307.00 | 94 609.00 | | 87 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 789.00 | 46 995.00 | | 42 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 517.00 | 47 614.00 | | 44 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 936 526.00 | | | 936 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 509 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 936 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 426 715.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 715.00 | | | 426 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 509 811.00 | | | 509 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 721.00 | 24 875.00 | | 106 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 721.00 | 24 875.00 | | 106 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 016.00 | | | 30 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 016.00 | | | 30 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 929.00 | 3 929.00 | | 3 929.00 |
UX Autres créances clients | 8 327.00 | 8 327.00 | | 8 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 138.00 | 54 295.00 | 123 843.00 | 178 138.00 |
VI Groupe et associés | 5 056.00 | 5 056.00 | | 5 056.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 553.00 | | | 52 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 163.00 | 54 163.00 | | 54 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 490.00 | 62 490.00 | | 62 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 597.00 | 69 754.00 | 123 843.00 | 193 597.00 |