| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 37 297.00 | | 37 297.00 | 37 297.00 |
AP Constructions | 89 514.00 | 2 543.00 | 86 971.00 | 89 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 432.00 | 3 285.00 | 66 147.00 | 69 432.00 |
AV Immobilisations en cours | 88 261.00 | | 88 261.00 | 88 261.00 |
BF Prêts | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 184 504.00 | 5 828.00 | 1 178 676.00 | 1 184 504.00 |
BZ Autres créances | 169 037.00 | | 169 037.00 | 169 037.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 246 033.00 | | 246 033.00 | 246 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 070.00 | | 615 070.00 | 615 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 799 574.00 | 5 828.00 | 1 793 746.00 | 1 799 574.00 |
CU Autres participations | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 020 934.00 | 1 020 934.00 | | 1 020 934.00 |
DH Report à nouveau | 740 092.00 | 1 039 935.00 | | 740 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 191.00 | -299 842.00 | | 1 191.00 |
DL TOTAL (I) | 1 784 218.00 | 1 783 027.00 | | 1 784 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 845.00 | 208 838.00 | | 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 648.00 | 12 786.00 | | 3 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227.00 | | | 227.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 808.00 | | | 4 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 528.00 | 221 624.00 | | 9 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 793 746.00 | 2 004 651.00 | | 1 793 746.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 084.00 | | 9 084.00 | 9 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 084.00 | | 9 084.00 | 9 084.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 828.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 548.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 191.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 471 700.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 475 700.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 753 569.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 753 569.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -277 869.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 824.00 | 2 482 139.00 | | 12 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 633.00 | 2 781 981.00 | | 11 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 191.00 | -299 842.00 | | 1 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 808.00 | 4 808.00 | | 4 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 037.00 | 169 037.00 | 450 000.00 | 619 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 528.00 | 9 528.00 | | 9 528.00 |