| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 125 570.00 | | 125 570.00 | 125 570.00 |
AP Constructions | 89 514.00 | 8 213.00 | 81 301.00 | 89 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 432.00 | 10 607.00 | 58 825.00 | 69 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 187 116.00 | 18 819.00 | 3 168 297.00 | 3 187 116.00 |
BZ Autres créances | 195 287.00 | | 195 287.00 | 195 287.00 |
CF Disponibilités | 336 174.00 | | 336 174.00 | 336 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 509.00 | | 4 509.00 | 4 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 971.00 | | 535 971.00 | 535 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 723 087.00 | 18 819.00 | 3 704 267.00 | 3 723 087.00 |
CU Autres participations | 2 902 600.00 | | 2 902 600.00 | 2 902 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 200 960.00 | 200 960.00 | | 200 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 169 620.00 | 1 022 125.00 | | 1 169 620.00 |
DH Report à nouveau | 740 092.00 | 740 092.00 | | 740 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 411 776.00 | 147 495.00 | | 411 776.00 |
DL TOTAL (I) | 2 544 448.00 | 2 132 672.00 | | 2 544 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 135 101.00 | 1 418 877.00 | | 1 135 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 071.00 | 16 071.00 | | 16 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 4 910.00 | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 778.00 | | | 778.00 |
EA Autres dettes | 5 469.00 | 5 469.00 | | 5 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 159 820.00 | 1 445 327.00 | | 1 159 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 704 267.00 | 3 577 999.00 | | 3 704 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 848 571.00 | 313 899.00 | | 848 571.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 071.00 | | | 16 071.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | -286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 414.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 437 689.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 437 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 417 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 412 837.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 446 089.00 | 190 082.00 | | 446 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 313.00 | 42 587.00 | | 34 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 411 776.00 | 147 495.00 | | 411 776.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 187 116.00 | | | 3 187 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 902 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 187 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 516.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 516.00 | | | 284 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 902 600.00 | | | 2 902 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 324.00 | 6 496.00 | | 12 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 324.00 | 6 496.00 | | 12 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 540.00 | 21 540.00 | | 21 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195 287.00 | 195 287.00 | | 195 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 135 101.00 | 286 530.00 | 848 571.00 | 1 135 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 282 857.00 | | | 282 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 509.00 | 4 509.00 | | 4 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 797.00 | 199 797.00 | | 199 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 159 820.00 | 311 248.00 | 848 571.00 | 1 159 820.00 |