| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 173 883.00 | | 173 883.00 | 173 883.00 |
AP Constructions | 253 778.00 | 13 590.00 | 240 187.00 | 253 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 311.00 | 16 775.00 | 170 536.00 | 187 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 517 572.00 | 30 366.00 | 3 487 206.00 | 3 517 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BZ Autres créances | 199 728.00 | | 199 728.00 | 199 728.00 |
CF Disponibilités | 217 961.00 | | 217 961.00 | 217 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 346.00 | | 4 346.00 | 4 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 635.00 | | 423 635.00 | 423 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 941 207.00 | 30 366.00 | 3 910 841.00 | 3 941 207.00 |
CU Autres participations | 2 902 600.00 | | 2 902 600.00 | 2 902 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 200 960.00 | 200 960.00 | | 200 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 581 396.00 | 1 169 620.00 | | 1 581 396.00 |
DH Report à nouveau | 740 092.00 | 740 092.00 | | 740 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 167.00 | 411 776.00 | | 286 167.00 |
DL TOTAL (I) | 2 830 615.00 | 2 544 448.00 | | 2 830 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 051 712.00 | 1 135 101.00 | | 1 051 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 471.00 | 16 071.00 | | 16 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 570.00 | 2 400.00 | | 2 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 604.00 | 778.00 | | 3 604.00 |
EA Autres dettes | 5 469.00 | 5 469.00 | | 5 469.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 400.00 | | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 080 227.00 | 1 159 820.00 | | 1 080 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 910 841.00 | 3 704 267.00 | | 3 910 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 224.00 | 848 571.00 | | 364 224.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 372.00 | | 17 372.00 | 17 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 372.00 | | 17 372.00 | 17 372.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 829.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 315 758.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 315 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 299 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 587.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 420.00 | 1 061.00 | | 3 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 130.00 | 446 089.00 | | 333 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 963.00 | 34 313.00 | | 46 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 167.00 | 411 776.00 | | 286 167.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 187 116.00 | | 330 456.00 | 3 187 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 902 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 517 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 614 972.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 516.00 | | 330 456.00 | 284 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 902 600.00 | | | 2 902 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 819.00 | 11 546.00 | | 18 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 819.00 | 11 546.00 | | 18 819.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 469.00 | 5 469.00 | | 5 469.00 |
8L Produits constatés d’avance | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 051 712.00 | 335 710.00 | 716 003.00 | 1 051 712.00 |
VI Groupe et associés | 16 071.00 | 16 071.00 | | 16 071.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 728.00 | 199 728.00 | | 199 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 346.00 | 4 346.00 | | 4 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 674.00 | 205 674.00 | | 205 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 080 227.00 | 364 224.00 | 716 003.00 | 1 080 227.00 |