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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 125 570.00 | | 125 570.00 | 125 570.00 |
AP Constructions | 89 514.00 | 5 378.00 | 84 136.00 | 89 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 432.00 | 6 946.00 | 62 486.00 | 69 432.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 187 116.00 | 12 324.00 | 3 174 792.00 | 3 187 116.00 |
BZ Autres créances | 208 593.00 | | 208 593.00 | 208 593.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 194 614.00 | | 194 614.00 | 194 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 207.00 | | 403 207.00 | 403 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 590 323.00 | 12 324.00 | 3 577 999.00 | 3 590 323.00 |
CU Autres participations | 2 902 600.00 | | 2 902 600.00 | 2 902 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 200 960.00 | | | 200 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 022 125.00 | 1 020 934.00 | | 1 022 125.00 |
DH Report à nouveau | 740 092.00 | 740 092.00 | | 740 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 495.00 | 1 191.00 | | 147 495.00 |
DL TOTAL (I) | 2 132 672.00 | 1 784 218.00 | | 2 132 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 418 877.00 | | | 1 418 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 071.00 | 845.00 | | 16 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 910.00 | 3 648.00 | | 4 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 227.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 808.00 | | |
EA Autres dettes | 5 469.00 | | | 5 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 445 327.00 | 9 528.00 | | 1 445 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 577 999.00 | 1 793 746.00 | | 3 577 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 899.00 | | | 313 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 293.00 | | 8 293.00 | 8 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 293.00 | | 8 293.00 | 8 293.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | -334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 809.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 697.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 179 092.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 178 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 082.00 | 12 824.00 | | 190 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 587.00 | 11 633.00 | | 42 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 495.00 | 1 191.00 | | 147 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 184 504.00 | | | 1 184 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 902 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 187 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 516.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 504.00 | | | 284 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 828.00 | 6 496.00 | | 5 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 828.00 | 6 496.00 | | 5 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 910.00 | 4 910.00 | | 4 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 540.00 | 21 540.00 | | 21 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 418 877.00 | 287 448.00 | 1 131 429.00 | 1 418 877.00 |
VP Divers | 208 593.00 | | | 208 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 593.00 | 208 593.00 | | 208 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 445 327.00 | 313 899.00 | 1 131 429.00 | 1 445 327.00 |