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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 349 760.00 | 19 980.00 | 329 780.00 | 349 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 760.00 | 19 980.00 | 329 780.00 | 349 760.00 |
BZ Autres créances | 38 128.00 | 31 121.00 | 7 007.00 | 38 128.00 |
CF Disponibilités | 34 390.00 | | 34 390.00 | 34 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 518.00 | 31 121.00 | 41 397.00 | 72 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 278.00 | 51 101.00 | 371 177.00 | 422 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
DG Autres réserves | 4 532.00 | 57 978.00 | | 4 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 075.00 | -53 446.00 | | -8 075.00 |
DL TOTAL (I) | 332 158.00 | 340 232.00 | | 332 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 487.00 | 39 999.00 | | 36 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 532.00 | 2 994.00 | | 2 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 019.00 | 42 993.00 | | 39 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 177.00 | 383 226.00 | | 371 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 58 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 414.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 31 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 058.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -135 000.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 075.00 | -53 446.00 | | -8 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 760.00 | | | 349 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 349 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 349 760.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 349 760.00 | | | 349 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 487.00 | 36 487.00 | | 36 487.00 |
UX Autres créances clients | 38 128.00 | | | 38 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 128.00 | 3 128.00 | 35 000.00 | 38 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 019.00 | 39 019.00 | | 39 019.00 |