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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 361.00 | 42.00 | 319.00 | 361.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 349 760.00 | 19 980.00 | 329 780.00 | 349 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 121.00 | 20 022.00 | 330 099.00 | 350 121.00 |
BZ Autres créances | 54 018.00 | 53 628.00 | 390.00 | 54 018.00 |
CF Disponibilités | 58 193.00 | | 58 193.00 | 58 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 211.00 | 53 628.00 | 58 583.00 | 112 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 333.00 | 73 650.00 | 388 682.00 | 462 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
DG Autres réserves | | 4 532.00 | | |
DH Report à nouveau | -3 543.00 | | | -3 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 067.00 | -8 075.00 | | 17 067.00 |
DL TOTAL (I) | 349 225.00 | 332 158.00 | | 349 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | | | 21.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 097.00 | 36 487.00 | | 37 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 340.00 | 2 532.00 | | 2 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 458.00 | 39 019.00 | | 39 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 682.00 | 371 177.00 | | 388 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 32 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 136.00 | 24 983.00 | | 72 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 069.00 | 33 058.00 | | 55 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 067.00 | -8 075.00 | | 17 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 760.00 | | | 349 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 349 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 361.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 349 760.00 | | | 349 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 42.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 42.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 097.00 | 37 097.00 | | 37 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VP Divers | 54 018.00 | | | 54 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 018.00 | 390.00 | 53 628.00 | 54 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 458.00 | 39 458.00 | | 39 458.00 |