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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 361.00 | 349.00 | 12.00 | 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 141.00 | 349.00 | 329 792.00 | 330 141.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 526.00 | | 49 526.00 | 49 526.00 |
CF Disponibilités | 24 099.00 | | 24 099.00 | 24 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 625.00 | | 73 625.00 | 73 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 766.00 | 349.00 | 403 417.00 | 403 766.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 329 780.00 | | 329 780.00 | 329 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 975.00 | 7 691.00 | | 15 975.00 |
DG Autres réserves | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
DH Report à nouveau | | -3 090.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 449.00 | 168 774.00 | | 1 449.00 |
DL TOTAL (I) | 354 824.00 | 503 375.00 | | 354 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82.00 | 18.00 | | 82.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 367.00 | 37 911.00 | | 43 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 344.00 | 2 489.00 | | 2 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 800.00 | 164.00 | | 2 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 593.00 | 40 582.00 | | 48 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 417.00 | 543 957.00 | | 403 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 118 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 282.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 018.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 415.00 | 181 913.00 | | 148 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 969.00 | 13 139.00 | | 146 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 449.00 | 168 774.00 | | 1 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 121.00 | | | 350 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 980.00 | | 329 780.00 | 19 980.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 980.00 | | 330 141.00 | 19 980.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 361.00 | | | 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 349 760.00 | | | 349 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277.00 | 72.00 | | 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 277.00 | 72.00 | | 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 679.00 | | | 2 679.00 |