| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 361.00 | 277.00 | 84.00 | 361.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 349 760.00 | 19 980.00 | 329 780.00 | 349 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 121.00 | 20 257.00 | 329 864.00 | 350 121.00 |
BZ Autres créances | 262 571.00 | 118 372.00 | 144 199.00 | 262 571.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 847.00 | | 46 847.00 | 46 847.00 |
CF Disponibilités | 23 047.00 | | 23 047.00 | 23 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 465.00 | 118 372.00 | 214 093.00 | 332 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 586.00 | 138 629.00 | 543 957.00 | 682 586.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 691.00 | 7 691.00 | | 7 691.00 |
DG Autres réserves | | 37 822.00 | | |
DH Report à nouveau | -3 090.00 | | | -3 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 774.00 | -40 911.00 | | 168 774.00 |
DL TOTAL (I) | 503 375.00 | 334 601.00 | | 503 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18.00 | 63.00 | | 18.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 911.00 | 37 235.00 | | 37 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 489.00 | 1 620.00 | | 2 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164.00 | 305.00 | | 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 582.00 | 39 223.00 | | 40 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 957.00 | 373 824.00 | | 543 957.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 484.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 180 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 774.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 913.00 | 386.00 | | 181 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 139.00 | 41 297.00 | | 13 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 774.00 | -40 911.00 | | 168 774.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 121.00 | | | 350 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 349 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 361.00 | | | 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 349 760.00 | | | 349 760.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187.00 | 90.00 | | 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 187.00 | 90.00 | | 187.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
UX Autres créances clients | 262 571.00 | 262 571.00 | | 262 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VI Groupe et associés | 37 911.00 | 37 911.00 | | 37 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 571.00 | 262 571.00 | | 262 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 582.00 | 40 582.00 | | 40 582.00 |