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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 506.00 | 194.00 | 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 676.00 | 6 605.00 | 1 070.00 | 7 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 081.00 | 29 497.00 | 22 584.00 | 52 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 007.00 | 36 608.00 | 29 399.00 | 66 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 193 738.00 | | 193 738.00 | 193 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 826.00 | | 214 826.00 | 214 826.00 |
BZ Autres créances | 47 070.00 | | 47 070.00 | 47 070.00 |
CF Disponibilités | 90 238.00 | | 90 238.00 | 90 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 241.00 | | 4 241.00 | 4 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 113.00 | | 550 113.00 | 550 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 120.00 | 36 608.00 | 579 512.00 | 616 120.00 |
CU Autres participations | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 87 670.00 | | | 87 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 764.00 | | | 81 764.00 |
DL TOTAL (I) | 185 934.00 | | | 185 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 433.00 | | | 24 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 733.00 | | | 35 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 000.00 | | | 171 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 941.00 | | | 148 941.00 |
EA Autres dettes | 13 472.00 | | | 13 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 579.00 | | | 393 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 512.00 | | | 579 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 415.00 | | | 381 415.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 006 817.00 | | 2 006 817.00 | 2 006 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 006 817.00 | | 2 006 817.00 | 2 006 817.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 689.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 020 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 038 604.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -60 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 608.00 | |
GE Autres charges | | | 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 909 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 372.00 | | | 36 372.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 243.00 | | | 243.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 644.00 | | | 644.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 644.00 | | | 644.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 390.00 | | | 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 308.00 | | | -1 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 381.00 | | | 22 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 020 649.00 | | | 2 020 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 938 885.00 | | | 1 938 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 764.00 | | | 81 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 707.00 | | 18 998.00 | 49 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 697.00 | 66 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 697.00 | 59 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 157.00 | | 17 298.00 | 45 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 550.00 | | 1 000.00 | 4 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 308.00 | 6 608.00 | 2 308.00 | 32 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 506.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 308.00 | 6 102.00 | 2 308.00 | 32 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 000.00 | 171 000.00 | | 171 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 077.00 | 56 077.00 | | 56 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 510.00 | 62 510.00 | | 62 510.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 472.00 | 13 472.00 | | 13 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 214 826.00 | | | 214 826.00 |
VB T. V. A. | 7 453.00 | | | 7 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 483.00 | 10 319.00 | 12 164.00 | 22 483.00 |
VI Groupe et associés | 35 733.00 | 35 733.00 | | 35 733.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 439.00 | | | 8 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 393.00 | 12 393.00 | | 12 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 617.00 | | | 39 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 241.00 | | | 4 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 337.00 | 266 137.00 | 4 200.00 | 270 337.00 |
VW T.V.A. | 15 751.00 | 15 751.00 | | 15 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 579.00 | 381 415.00 | 12 164.00 | 393 579.00 |