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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 024.00 | 35 343.00 | 82 681.00 | 118 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 140.00 | | 10 140.00 | 10 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 605.00 | 38 419.00 | 94 186.00 | 132 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 378 470.00 | | 378 470.00 | 378 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 916.00 | | 350 916.00 | 350 916.00 |
BZ Autres créances | 136 032.00 | | 136 032.00 | 136 032.00 |
CF Disponibilités | 30 476.00 | | 30 476.00 | 30 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 522.00 | | 17 522.00 | 17 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 913 416.00 | | 913 416.00 | 913 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 021.00 | 38 419.00 | 1 007 602.00 | 1 046 021.00 |
CU Autres participations | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 214 178.00 | 169 434.00 | | 214 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 710.00 | 44 745.00 | | 5 710.00 |
DL TOTAL (I) | 236 388.00 | 230 678.00 | | 236 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 971.00 | 46 606.00 | | 142 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 586.00 | 18 422.00 | | 25 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 929.00 | 259 334.00 | | 338 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 232.00 | 150 830.00 | | 152 232.00 |
EA Autres dettes | 111 496.00 | 3 153.00 | | 111 496.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 533.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 771 214.00 | 481 878.00 | | 771 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 602.00 | 712 556.00 | | 1 007 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 697 736.00 | | | 697 736.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 448.00 | | | 45 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 572 894.00 | | 3 572 894.00 | 3 572 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 572 894.00 | | 3 572 894.00 | 3 572 894.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 788.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 592 320.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 951 866.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 536 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 745 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 332 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 026.00 | |
GE Autres charges | | | 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 574 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 205.00 | | | 3 205.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 605.00 | | | 26 605.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 63.00 | | | 63.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 393.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 673.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 066.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 485.00 | 732.00 | | 1 485.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | 2 443.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 486.00 | 3 176.00 | | 1 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 486.00 | 890.00 | | -1 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | 2 796.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 592 320.00 | 2 804 469.00 | | 3 592 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 586 610.00 | 2 759 725.00 | | 3 586 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 710.00 | 44 745.00 | | 5 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 542.00 | | 33 863.00 | 100 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 132 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 800.00 | 120 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 352.00 | | 33 848.00 | 88 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 490.00 | | 15.00 | 11 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 192.00 | 10 026.00 | 1 799.00 | 30 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 492.00 | 10 026.00 | 1 799.00 | 29 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 929.00 | 338 929.00 | | 338 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 710.00 | 58 710.00 | | 58 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 413.00 | 81 413.00 | | 81 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 496.00 | 111 496.00 | | 111 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 140.00 | | 10 140.00 | 10 140.00 |
UX Autres créances clients | 350 916.00 | 350 916.00 | | 350 916.00 |
VB T. V. A. | 24 692.00 | 24 692.00 | | 24 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 448.00 | 45 448.00 | | 45 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 523.00 | 24 045.00 | 70 850.00 | 97 523.00 |
VI Groupe et associés | 25 586.00 | 25 586.00 | | 25 586.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 500.00 | | | 72 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 019.00 | | | 19 019.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 711.00 | 35 711.00 | | 35 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 109.00 | 12 109.00 | | 12 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 629.00 | 75 629.00 | | 75 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 522.00 | 17 522.00 | | 17 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 610.00 | 504 470.00 | 10 140.00 | 514 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 214.00 | 697 736.00 | 70 850.00 | 771 214.00 |