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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 625.00 | 3 780.00 | 4 845.00 | 8 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 927.00 | 50 582.00 | 81 345.00 | 131 927.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 815.00 | | 8 815.00 | 8 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 108.00 | 56 738.00 | 96 370.00 | 153 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 278 517.00 | | 278 517.00 | 278 517.00 |
BN En cours de production de biens | 4 981.00 | | 4 981.00 | 4 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 102.00 | 4 148.00 | 107 954.00 | 112 102.00 |
BZ Autres créances | 44 706.00 | | 44 706.00 | 44 706.00 |
CF Disponibilités | 127 400.00 | | 127 400.00 | 127 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 196.00 | | 42 196.00 | 42 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 902.00 | 4 148.00 | 605 754.00 | 609 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 010.00 | 60 886.00 | 702 124.00 | 763 010.00 |
CU Autres participations | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | | 219 888.00 | | |
DH Report à nouveau | -3 106.00 | | | -3 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -503 065.00 | -222 995.00 | | -503 065.00 |
DL TOTAL (I) | -489 671.00 | 13 394.00 | | -489 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 554 274.00 | 235 498.00 | | 554 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 274.00 | 3 486.00 | | 1 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 937.00 | 425 561.00 | | 234 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 392.00 | 143 351.00 | | 209 392.00 |
EA Autres dettes | 191 918.00 | 107 202.00 | | 191 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 191 795.00 | 915 098.00 | | 1 191 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 124.00 | 928 492.00 | | 702 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 682 746.00 | 821 801.00 | | 682 746.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 557.00 | 106 904.00 | | 1 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 838.00 | | 18 361.00 | 153 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 100.00 | 10 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 291.00 | 16 800.00 | 153 108.00 | 2 291.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 291.00 | 13 700.00 | 134 303.00 | 2 291.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 400.00 | | 5 225.00 | 3 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 158.00 | | 13 136.00 | 137 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 280.00 | | | 13 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 223.00 | 18 215.00 | 13 700.00 | 52 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 703.00 | 3 077.00 | | 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 520.00 | 15 138.00 | 13 700.00 | 51 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 148.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 148.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 148.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 148.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 937.00 | 234 937.00 | | 234 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 405.00 | 72 405.00 | | 72 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 714.00 | 130 714.00 | | 130 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 918.00 | 191 918.00 | | 191 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 815.00 | | 8 815.00 | 8 815.00 |
UX Autres créances clients | 103 350.00 | 103 350.00 | | 103 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 753.00 | 8 753.00 | | 8 753.00 |
VB T. V. A. | 24 580.00 | 24 580.00 | | 24 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 552 716.00 | 43 667.00 | 457 353.00 | 552 716.00 |
VI Groupe et associés | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 084.00 | | | 26 084.00 |
VP Divers | 4 388.00 | 4 388.00 | | 4 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 157.00 | 5 157.00 | | 5 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 738.00 | 15 738.00 | | 15 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 196.00 | 42 196.00 | | 42 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 819.00 | 199 004.00 | 8 815.00 | 207 819.00 |
VW T.V.A. | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 191 795.00 | 682 746.00 | 457 353.00 | 1 191 795.00 |