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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 403.00 | 703.00 | 2 698.00 | 3 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 491.00 | 49 145.00 | 83 347.00 | 132 491.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 291.00 | | 2 291.00 | 2 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 915.00 | | 11 915.00 | 11 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 838.00 | 52 223.00 | 101 615.00 | 153 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 466 498.00 | | 466 498.00 | 466 498.00 |
BN En cours de production de biens | 87 251.00 | | 87 251.00 | 87 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 928.00 | | 96 928.00 | 96 928.00 |
BZ Autres créances | 71 279.00 | | 71 279.00 | 71 279.00 |
CF Disponibilités | 10 119.00 | | 10 119.00 | 10 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 802.00 | | 94 802.00 | 94 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 877.00 | | 826 877.00 | 826 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 715.00 | 52 223.00 | 928 492.00 | 980 715.00 |
CU Autres participations | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 219 888.00 | | | 219 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -222 995.00 | | | -222 995.00 |
DL TOTAL (I) | 13 394.00 | | | 13 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 498.00 | | | 235 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 486.00 | | | 3 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 561.00 | | | 425 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 351.00 | | | 143 351.00 |
EA Autres dettes | 107 202.00 | | | 107 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 915 098.00 | | | 915 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 492.00 | | | 928 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 821 801.00 | | | 821 801.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106 904.00 | | | 106 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 605.00 | | 33 307.00 | 132 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 075.00 | 153 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 075.00 | 137 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700.00 | | 2 700.00 | 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 400.00 | | 28 832.00 | 120 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 505.00 | | 1 775.00 | 11 505.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 419.00 | 15 648.00 | 1 845.00 | 38 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | 3.00 | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 719.00 | 15 646.00 | 1 845.00 | 37 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 561.00 | 425 561.00 | | 425 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 180.00 | 54 180.00 | | 54 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 208.00 | 83 208.00 | | 83 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 202.00 | 107 202.00 | | 107 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 915.00 | | 11 915.00 | 11 915.00 |
UX Autres créances clients | 94 331.00 | 94 331.00 | | 94 331.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
VB T. V. A. | 36 001.00 | 36 001.00 | | 36 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 904.00 | 106 904.00 | | 106 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 594.00 | 35 297.00 | 86 711.00 | 128 594.00 |
VI Groupe et associés | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 170.00 | | | 62 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 158.00 | | | 31 158.00 |
VP Divers | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 736.00 | 5 736.00 | | 5 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 473.00 | 33 473.00 | | 33 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 802.00 | 94 802.00 | | 94 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 924.00 | 263 009.00 | 11 915.00 | 274 924.00 |
VW T.V.A. | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 915 098.00 | 821 801.00 | 86 711.00 | 915 098.00 |