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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 201 113.00 | 1 263.00 | 1 199 850.00 | 1 201 113.00 |
BZ Autres créances | 68 401.00 | | 68 401.00 | 68 401.00 |
CF Disponibilités | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 251.00 | | 69 251.00 | 69 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 270 364.00 | 1 263.00 | 1 269 101.00 | 1 270 364.00 |
CU Autres participations | 1 199 850.00 | | 1 199 850.00 | 1 199 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 536 667.00 | | | 536 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 276.00 | | | 42 276.00 |
DL TOTAL (I) | 732 944.00 | | | 732 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110.00 | | | 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 434 381.00 | | | 434 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 586.00 | | | 27 586.00 |
EA Autres dettes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 157.00 | | | 536 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 269 101.00 | | | 1 269 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 776.00 | | | 31 776.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110.00 | | | 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 197 813.00 | | 197 813.00 | 197 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 813.00 | | 197 813.00 | 197 813.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 681.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 201.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 535.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 846.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 44 681.00 | | | 44 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 449.00 | | | 5 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 189.00 | | | 237 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 912.00 | | | 194 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 276.00 | | | 42 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 214 222.00 | | | 1 214 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 199 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 201 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 263.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 212 959.00 | | | 1 212 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 504 381.00 | | 504 381.00 | 504 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 312.00 | | | 101 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 158.00 | 31 777.00 | 504 381.00 | 536 158.00 |