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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 201 113.00 | 1 263.00 | 1 199 850.00 | 1 201 113.00 |
BZ Autres créances | 172 739.00 | | 172 739.00 | 172 739.00 |
CF Disponibilités | 2 028.00 | | 2 028.00 | 2 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 767.00 | | 174 767.00 | 174 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 375 880.00 | 1 263.00 | 1 374 617.00 | 1 375 880.00 |
CU Autres participations | 1 199 850.00 | | 1 199 850.00 | 1 199 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 626 406.00 | | | 626 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 309.00 | | | 127 309.00 |
DL TOTAL (I) | 907 715.00 | | | 907 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74.00 | | | 74.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 452 961.00 | | | 452 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 434.00 | | | 10 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 901.00 | | | 466 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 374 617.00 | | | 1 374 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 901.00 | | | 466 901.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74.00 | | | 74.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 211 939.00 | | 211 939.00 | 211 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 939.00 | | 211 939.00 | 211 939.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 939.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 388.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 124 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124 195.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 48 346.00 | | | 48 346.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9.00 | | | 9.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 144.00 | | | 336 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 834.00 | | | 208 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 309.00 | | | 127 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 201 113.00 | | | 1 201 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 199 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 201 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 263.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 199 850.00 | | | 1 199 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 172 739.00 | 172 739.00 | | 172 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 739.00 | 172 739.00 | | 172 739.00 |