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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 201 113.00 | 1 263.00 | 1 199 850.00 | 1 201 113.00 |
BZ Autres créances | 224 063.00 | | 224 063.00 | 224 063.00 |
CF Disponibilités | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 548.00 | | 224 548.00 | 224 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 425 661.00 | 1 263.00 | 1 424 398.00 | 1 425 661.00 |
CR Parts à plus d’un an | 133 558.00 | | | 133 558.00 |
CU Autres participations | 1 199 850.00 | | 1 199 850.00 | 1 199 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 590 292.00 | | | 590 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 113.00 | | | 57 113.00 |
DL TOTAL (I) | 801 406.00 | | | 801 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 591.00 | | | 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 611 228.00 | | | 611 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 992.00 | | | 622 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 424 398.00 | | | 1 424 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 378.00 | | | 60 378.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 591.00 | | | 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 207 512.00 | | 207 512.00 | 207 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 512.00 | | 207 512.00 | 207 512.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 891.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 520.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 44 098.00 | | | 44 098.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 295.00 | | | 4 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 034.00 | | | 258 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 920.00 | | | 200 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 113.00 | | | 57 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 201 113.00 | | | 1 201 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 199 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 201 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 263.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 199 850.00 | | | 1 199 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 611 228.00 | 48 614.00 | 562 614.00 | 611 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VP Divers | 224 063.00 | 90 505.00 | 133 558.00 | 224 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 063.00 | 90 505.00 | 133 558.00 | 224 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 993.00 | 60 379.00 | 562 614.00 | 622 993.00 |